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就市論勢／自行車、ABF載板 看多
聯合新聞網 2021/10/01 01:09
盤勢分析
雖然全球經濟體全面復甦基調不變，但預期短期大盤將在廠商釐清「真實需求」的情況下持續整理走勢。事實上從5至6月間手機出現雜音，7月Chromebook出貨下修，到8月TV下修，可看出因缺料缺貨造成的重複訂單現象已在逐漸釐清中，之前半導體大廠漲價，某種程度也是為了降低重複下訂情形。
歐美終端零售商因庫存水位低加上因應耶誕假期持續下單搶貨，但商品卻因塞港無法卸貨，由於貨櫃航期約需1.5個月，裝卸貨品目前約需二周，若今年10月中以前商品無法上船，將無法趕上耶誕旺季而變成庫存。現階段市場將持續反映這些不確定性較為震盪，預期11月後情況可轉趨明朗。
投資建議
選股方面，因實體經濟回溫與美國基建政策逐步落實，持續看多自行車、製鞋、服裝及鋼鐵、汽車零組件等相關類股，惟部分產業短期因東南亞疫情升溫，營收恐受影響；科技股持續看好長線成長趨勢明確族群，包括2022年持續供不應求的半導體上游，HPC、伺服器、散熱、5G等，產業供需持續吃緊的ABF載板、8吋晶圓、矽晶圓造成的漲價效應可望延續，相關產業可望受惠。
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發表於 2021-10-2 03:04:48
