台股擂台／挑戰者王閔生 青睞勤誠欣興

阿拉布拉

台股擂台／挑戰者王閔生 青睞勤誠欣興

2019-03-23 22:45經濟日報 文／張瀞文

上周戰報

「產業趨勢大師」王閔生上周的投資組合漲0.55%，不及大盤1.91%的漲幅，虛擬資產擴大到502.7萬元。他上周的七檔持股中，果然是最看好的聯茂（6213）漲近5.1%最強，主要受惠於5G未來對銅箔基板的需求持續看好；但東碩全周跌7.8%最弱，主要是股價創高後，法人沒有繼續捧場，反手賣出。

本周布局

在本季最後一周，王閔生的現金比重維持為零，持有個股數則從七檔降到五檔，都各配置20%的資金。其中只有建榮為續抱股，建榮生產5G用超高溫玻纖布，主要看好有日商入股，合作後可以增加訂單來源 。

在新的投資組合中，王閔生最看好勤誠。勤誠在大陸與台灣都有生產線，可分別供應大陸與美國所需，營收雖然月減但年增，看好相關伺服器機殼銷售，可因應美中貿易戰的影響。另，法人今年來長線小買，股價溫溫漲，直到上周買力加強，股價也大漲。

另外還新增三檔個股。南電與欣興題材相同，主要都是受惠ABF載板需求將持續增加；眾達-KY則將受惠於光收發模組後續需求上揚。



多空診斷室

當市場貪婪時，你應該恐懼。台股再度突破10,500點，大家都對市場一片樂觀，但中美貿易戰還沒結束，相較於去年9月，台股還在10,500點之上時，美國聯邦準備理事會（Fed）已經升息兩次，所以這邊再度回到10,500點，反而很可能是高點。雖然上周台股還站上10,600點，但現在資金成本已經比去年9月還要高。沒有資金，台股還要繼續推升，實在難度不小。所以建議大家可以逢高減碼大型股，中小型股就要看個股表現。

投資錦囊妙計

川普已經表明，就算中美達成協議，之前對於中國的關稅，也將維持一段時間。如此一來，就算中美達成協議，意義也只是不會再加稅而已。之前中美雙方的關稅將不斷影響美中台的經濟，尤其是相關產品，在貿易戰清單上的公司，更是要特別注意。另外，也要觀察接下來景氣的變化。雖然Fed上周表示今年升息機率低，但也下調美國經濟成長率。台股已經反映Fed不升息，後面恐拉回，尤其是第2季，大家要特別小心。