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發表人: mojeku

[股票] 疫情陡升 生醫搶兆元抗疫商機 6598ABC、6547高端 4132國鼎 4167松瑞 4142國光生 [複製連結]

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發表於 2020-8-3 09:52:58 |顯示全部樓層
2456奇力新 華新科 Q2毛利率超標 法人調高EPS達8元、13元以上 類股攜手繳亮麗財報。

2020/08/03

被動元件大廠有望迎來獲利上修潮,電感廠奇力新(2456)、MLCC廠華新科(2492)因第二季毛利率可望超標,獲法人調高今年每股獲利預估,法人一舉調高奇力新EPS達8元以上。華新科則因上季獲利回神,今年獲利估值亦上看13元,類股可望攜手繳出亮麗財報。

龍頭大廠國巨(2327)雖未獲調升,但觀察法人目前的獲利預估值,國巨今年上半年EPS將介於12~13元,與去年相較,國巨EPS跨越一個股本的時間點提前至少一季,第三季美商基美加入營運之之下,新國巨的產品結構、營收基本盤丕變,對價格震盪有更強大的抵抗力。

奇力新上周舉行法說會,營收占比三分之一強的一體成型電感(Molding Choke)產能全滿,將近9億顆的產能滿載稼動至9月,是目前被動元件所有產線中,唯一滿載的生產線,法人拉高奇力新第二季的毛利率預期至將近30%,進一步推升全年獲利預估值,估從7~7.5元,調升至8元以上。

另奇力新的LTCC目前營收只有千萬,營收占比不到1%,主要應用在網通領域,第四季將切入手機市場,是放量關鍵,奇力新強調還需要時間醞釀,法人則預期,若夠順利,奇力新EPS還有上修空間。

業界認為,電感產品高度客製化,產品不易受價格撼動,相比於晶片電阻、MLCC,是完全不同的戰場,擁有合格產能的大廠更稀缺,除了日商TDK、太陽誘電,台灣有產能與大廠匹配的電感廠僅乾坤、奇力新,大陸僅順絡。隨著5G手機、Wifi 6及TWS應用擴展,更高的頻率、更大的功耗將刺激磁性元件使用量,電感的需求看漲。

而華新科第二季超前預期的獲利,也吸引法人調升華新科全年獲利估值,該公司第一季EPS僅1.35元,被動元件獲利二哥的寶座拱手讓給禾伸堂,由於獲利遜於預期,全年獲利也只拚守住一個股本,但在第二季獲利回神,華新科全年EPS有機會上修,法人估全年獲利可望上看13元,力拚守住去年的獲利水準。

被動元件大廠已經連年大賺,配息也毫不手軟,今年遭逢新冠肺炎疫情,景氣能見度很低,然而過去十年,全球被動元件行業沒有新加入的競爭者,各大廠在稼動率的運作上更臻成熟,因此維持穩健的供需狀態,伴隨被動元件「無所不在」的產業特性,在詭譎多變的景氣中,類股上半年仍有望繳出亮麗成績單。

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發表於 2020-8-4 07:55:12 |顯示全部樓層
生技轉強 留意基本面 合一、中天、台康生、美德醫、4142國光生、6547高端疫苗

2020-08-04

新冠肺炎疫情恐再次爆發,上市櫃生技醫療指數昨(3)日雙雙逆勢抗跌,居類股漲幅之冠,經上月修正的合一(4743)、美德醫療-DR等轉強。法人指出,生技醫療股短線行情變化快,布局宜留意基本面表現,不輕易追漲。

美台新冠肺炎疫情未完全消弭,確診案例的增加仍讓市場防疫需求居高不下,使防疫股再度成為盤面焦點,激勵上市櫃生技指數計連四紅,而櫃買市場昨在上櫃生技指數帶動下,相較集中市場強勢,近周將嘗試挑戰上檔月線反壓。

昨日上市櫃生技醫療股中,近兩成個股漲逾5%,全部則共有七成較指數抗跌,領漲標的以合一、中天、台康生技、美德醫療-DR、國光生、高端疫苗等為首,相關個股昨漲幅介於10%~9%,吸引市場目光。

美德醫療-DR上周突破今年高點後,昨日持續攀揚到30.05元,今年以來已漲2,363%,為台股漲幅之最;合一於上周觸及153.5元後,昨日重回200元俱樂部收203.5元;中天也下檔季線短線有守,上漲至80.7元。

日盛投顧總經理鍾國忠提醒,時序鄰近營收、季報公布日,生技醫療股將受財報考驗,短線上行情變化快速,追漲風險大,行情宜以業績表現為依歸,具基本面表現的生技股將是市場聚焦的標的,也較能支撐股價,如欲建立中長線部位,建議在8月中旬財報公布期後,再擇優進場著墨。

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發表於 2020-8-6 10:37:46 |顯示全部樓層
台積電助AMD搶市占率 供應鏈發光 3653健策、微星、技嘉 5269祥碩 3033威健

2020/08/06

超微(AMD)有了台積電晶圓代工支援下市占率攀升,助台股AMD供應鏈業績水漲船高,華擎(3515)已率先公布第二季亮眼成績單,單季EPS創35季來新高,均熱片供應商健策(3653)、主機板微星(2377)、技嘉(2376)等下半年營運看俏。

近期對AMD而言是喜上眉梢!英特爾7奈米製程卡關,AMD趁勢擴大市占,2021年持續追單台積電7奈米或5奈米產能,投片量將翻倍,2021年第二季投片量就會超越蘋果,成為台積電最大客戶。

同時AMD近期推出新產品也一致獲得市場好評,如筆記型電腦Ryzen 4000U、Ryzen 4000H處理器,或桌上型的Ryzen 4000G處理器。統一投顧董事長黎方國表示,特別近期新冠肺炎疫情尚未全面解除,預料遠距辦公及遠距線上教學仍持續,將對筆記型電腦及伺服器需求等大大提升,對AMD及供應鏈是一大利多。

台股的AMD供應鏈華擎公布第二季財報,單季EPS為2.75元,為35季以來新高,毛利率為回升至兩成以上達21.16%,來自於毛利率較高的主機板營收占比提升,以及MB/VGA 新品上市,該利多推升華擎5日攻上漲停,上漲16.5元,漲幅9.76%,收在185.5元,股價創今年以來新高。

伺服器均熱片大廠健策今年前六月合併營收為 34.61 億元,年增34.3%,其中第二季EPS為2.11元,累計上半年EPS為4.25元,第二季毛利率回升至三成以上,達30.42%。

法人認為,下半年進入出貨旺季,尤其健策伺服器晶片均熱片、CPU晶片扣件等主力產品出貨暢旺,特別的是AMD伺服器EPYC處理器有重大突破,已向台積電提出2021年再包先進製程產能約20萬片,也有利於健策的營運,健策產能將有必要再擴增。

事實上,AMD今年受惠於新冠肺炎疫情推升個人電腦及伺服器需求,AMD執行長蘇姿丰日前曾指出,來自於市占率提升,今年締造12年來最高的CPU業績,PC的Ryzen系列產品及伺服器處理器EPYC,營收均較去年同期成長了一倍以上。

台新投顧副總黃文清認為,預料AMD將掌握先機,趁英特爾內部製程出問題之際要求供應鏈配合擴產,台股AMD供應鏈受惠。

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發表於 2020-8-7 08:25:29 |顯示全部樓層
【公告】3033威健 2020年7月合併營收62.09億元 年增49.18% 月增35% AMD利多加持通路

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發表於 2020-8-10 12:24:37 |顯示全部樓層
16檔三強 勇渡股海波瀾 台積電 億豐 4142國光生 3680家登、精測、創意、智易

2020年8月9日

中美關係緊張,美國總統川普下令禁用微信及TikTok,兩國科技戰從製造業供應鏈對抗,升級至網際網路應用,台股也面臨萬三關卡攻高壓力,走勢來回震盪。法人表示,此時投資策略,要留意「技術領先」、「全球最強」、「營運轉折」三強勢指標,篩選出台積電、億豐、國光生等16檔個股,勇渡股海波瀾。

三強股中的「技術領先」,法人最看好半導體先進製程領先的台積電、受惠去美化效應的聯發科,以及下半年產能滿載的矽晶圓大廠環球晶,與這三家指標廠相關大聯盟的家登、景碩、精測、創意、智易等,都獲法人買單追捧。

值得注意的是,傳產股也有很多中小企業技術與國際大廠同步,如紡織股王儒鴻、窗飾大廠億豐等,股價皆隨業績表現從谷底回升而上漲,億豐更創近三年來新高價。

「全球最強」則是指各國現階段政策支持的產業,包括提供租稅優惠、投資獎勵而激勵股價表現亮眼。例如生技防疫概念的國光生、合一、生華科、康那香等,目前肺炎疫情雖不像3月間時恐慌,但市場對防疫需求仍殷,預期個股將走不同的路,股價表現分道揚鏢,有業績或題材保護作支撐的個股,仍有機會伺機發動。

至於「營運轉折」,是指全球經濟受疫情衝擊,但對部分產業而言卻是營運成長契機。例如電動車、電動自行車、網路服務、居家運動及娛樂葉等,個股如力山、桂盟、豐泰等,都受法人青睞。

群益投顧副總裁曾炎裕分析,美國對大陸科技股制裁,從華為禁令、對中概股財報不實開刀,進一步到禁用微信、TikTok,不斷加大力道,而中方則發動科技股回陸上市,並推動香港「亞洲版那斯達克」叫陣,預期雙方科技角力將持續上演。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出,8月最重要的觀察指標有兩項,一是MSCI明晟將在13日公布季度調整結果;二是上市櫃公司公布財報數據,若MSCI調整不大、財報繳出不錯成績,8月下旬可留意題材偏多族群。

第一金投顧董事長陳奕光則分析,指數萬三關卡之際,台股一方面爆量往上過高,一方面投資人又逢高調節,盤面上個股檔數可能先是漲比跌多,接著又跌比漲的多,攻高出貨的盤勢,要特別小心,建議選股不選市,以個股表現為主

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發表於 2020-8-11 10:14:55 |顯示全部樓層
台積7月營收爆發...拉尾盤....3680家登、3374精材、3443創意、世界、弘塑、帆宣

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發表於 2020-8-12 09:45:28 |顯示全部樓層
2327國巨上半年猛賺 衝破一股本 五大廠明年配息具想像 2456奇力新 2492華新科

2020/08/12

國巨集團公布第二季財報,母公司國巨第二季獲利年增逾倍,寫下六季以來新高數字,EPS達7.01元,累計上半年EPS達12.6元,與去年相較,國巨今年累計獲利跨越一個股本的時間點提前一季,新國巨第三季營運可望續揚。

新國巨Q3營運可望續揚

而電感大廠奇力新第二季獲利也同步翻揚,獲利季增1.24倍,單季毛利率突破30%,EPS達2.31元,寫下7季以來新高紀錄,累計上半年EPS達3.34元;國巨集團光國巨、奇力新兩家上半年合計就賺進65.04億元,佔了被動元件產業六成以上的獲利。

上半年EPS年增高達43%

根據國巨11日盤後公告的財報,第二季單季合併營收134.7億元,歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為32.95億元,季增40.2%,年增137.5%,單季每股稅後盈餘7.01元,第二季毛利率、營益率為44.3%、32.1%,呈現雙率雙升趨勢,營益率較上一季增加6.5個百分點,累計國巨上半年EPS達12.6元,年增43%。

國巨表示,美商基美(KEMET)已開始完整併入國巨的合併財務報表,使得國巨的營收結構與產品組合持續優化,未來公司的營運將會聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用,且中國廠區的復工及產能利用率已逐步改善,客戶訂單需求穩健,國巨公司的營收及獲利可望持續維持成長動能。

前五強獲利合計突破百億

從多家被動元件廠上半年財報來看,泰半獲利超前,前五強獲利合計突破百億,上半年除華新科呈現獲利年減之外,其餘悉數繳出季增、年增的獲利財報,由於獲利進度樂觀,且被動元件廠對第三季景氣看法,已經較6月向上修正,除了車市回溫之外,手機、筆電的需求續穩,5G、IoT帶動的需求維持正向,下游需求不錯之下,被動元件廠第三季營運可望聯袂步入高峰。

依照法人的獲利預估值,除了龍頭大廠國巨今年挑戰三個股本的獲利以外,奇力新、禾伸堂、興勤可望集結在8~10元,華新科則有機會上看13元,五大被動元件廠明年度的配息具想像空間。

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發表於 2020-8-13 08:24:43 |顯示全部樓層
陳建仁:新冠疫苗研發順利 4142國光生 6547高端疫苗

2020.08.13

美國衛生部長阿札爾日前與前副總統陳建仁等人午宴,陳建仁12日表示,雙方曾就新冠肺炎疫苗研發及供應議題充分討論,並談及台美未來合作方向,盼促進亞洲甚至全球衛生,而台灣的疫苗公司在疫苗研發相當順利,預計8月底進入臨床一期實驗。

陳建仁表示,俄羅斯通過的疫苗還沒進入三期實驗,台灣希望能盡快努力,食藥署也一直協助、指導廠商,盼臨床實驗可以更順利,希望不久的將來,台灣廠商也能有好的研發成果。

副總統賴清德日前宴請阿札爾一行人,陳建仁也出席,他指出,日前與阿札爾會面時,阿札爾讚賞台灣對抗新冠肺炎防疫工作,希望能對台灣防疫相關措施更加了解,期盼未來能應用在美國防疫需求。

陳建仁也說,雙方談到疫苗研發跟供應問題,都有充分討論,阿札爾也提到未來合作方向,希望能透過台美合作,讓亞洲地區甚至全球衛生都能有更好促進。

陳建仁也說,若政府知道國外有好的藥物時,也會儘早採購部分疫苗,讓第一線醫護人員、防疫等高風險人員有疫苗能接種。

此外,阿札爾訪問團昨參觀口罩國家隊「長宏機械」位於新北市五股區口罩機工廠,並在沈榮津、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑陪同下,參觀N95和醫療口罩機組裝區等,長宏機械董事長呂清親自導覽。

沈榮津說,防疫合作為未來產業合作帶來新契機,台灣與美國因為彼此信賴,因此雙邊產業合作機會更多;台灣是美國產業戰略夥伴,雙方可建立供應鏈新模式。

沈榮津指出,長宏機械已陸續出口美國25台口罩機,出口歐洲及加拿大超過40台,台灣「整個口罩產業鏈都能為國際防疫做出貢獻」,如今美國是長宏的最大外銷客戶,熔噴布製造商敏成則預計今年9月赴美設廠投產,這都有助建構台美雙邊口罩設備、原料、技術等供應鏈的合作。

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發表於 2020-8-14 10:16:43 |顯示全部樓層
4167松瑞藥 美國市場供不應求 上半年每股盈餘創新高 訂單已拉至2021年底

2020-08-13

松瑞藥(4167)今(13)日公告上半年稅後淨利1.14億元,每股稅後純益0.42元,雙雙改寫歷史新高,主要是受惠培南針劑產品在新冠肺炎治療上之臨床需求,包括Sandoz、Apotex等主要客戶在美國市場的訂單持續增溫,預期下半年表現將優於上半年,全年度在美國之針劑銷售量至少翻倍成長。

松瑞藥召開董事會,通過生產副總兼營運長陳志芳任用案,將借助陳志芳在製藥業二十餘載之實戰經驗,強化公司的生產潛力。

松瑞藥表示,美國市場目前處於供不應求的情況,松瑞藥在美國市場的銷售夥伴已接獲大額訂單,預期今年下半年之出貨量將倍增,訂單能見度也已拉至明年底。

此外,松瑞藥的厄他培南第二條產能,預計也將於下半年核准後產生營收貢獻,將可持續為松瑞藥提升在美國的營收比重,估計下半年之營收及獲利皆將挑戰歷史新高。

松瑞藥表示,自2019年取得美國厄他培南的藥證後,便增加了第2張門檻極高的針劑藥證。目前全球具有供貨厄他培南針劑至美國市場能力的廠商屈指可數,是為寡佔市場。

松瑞藥指出,厄他培南在美國市場的銷售額可達4億美元,全球銷售額更超過6億美元;厄他培南是台灣藥廠所擁有的ANDA藥證中,藥品單價最高、市場規模最大的針劑產品。

松瑞藥在美國市場中,隨著厄他培南以及美洛培南兩項重點產品的市佔率持續擴大,松瑞藥目標將成為台灣學名藥廠出口美國市場銷售冠軍。

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發表於 2020-8-17 11:17:16 |顯示全部樓層
全球最有潛力新冠疫苗 6547高端27名

2020.08.17

國際生醫媒體Endpoints News日前彙整目前全球185個新冠肺炎疫苗開發案資訊,針對最有潛力的28個開發案進行綜合排名;輝瑞(Pfizer)、Moderna、阿斯特捷利康(AstraZeneca)躍居前三名,而標註「台灣」的高端疫苗則排名第27名,正與26名的Sanofi/GSK、28名的默克(Merck)較勁中。

據了解,Endpoints News此次的評分涉及:技術平台、研發進度、量產能力、資金挹注等各種面向,對疫苗開發提供最多資金的美國與中國,正是目前新冠肺炎全球競賽的最大贏家。

在最具潛力的前28項開發案排名中,美國即囊括了8項(代表廠商為Pfizer、Moderna、Novavax、Johnson & Johnson等),而中國則有7項入選(代表廠商為國藥集團、科興生物、康希諾、三葉草等);其他則有英、德、澳、印、日、韓、俄等國疫苗廠進入排名。

台灣的高端疫苗,雖然在「資金挹注」的欄位為「N/A」(未取得資金贊助研發、或未取得政府訂單),但仍以優異的動物試驗數據站上排名。

高端結盟美國國衛院(NIH)、Dynavax的台美團隊合作的新冠肺炎疫苗開發案,原始技術來源是技轉自NIH的Dr. Graham實驗室,Dr. Graham過去藉由SARS、MERS基礎,成功開發出基因重組S2P棘蛋白抗原平台,此S2P平台的mRNA形式技轉給了美國Moderna藥廠(現已進入第三期臨床試驗)。

而高端則是取得NIH S2P融合前構型蛋白(prefusion protein)的疫苗技轉應用,兩者在這次新冠疫苗開發中都被認為是極具潛力的抗原標的。

另外,高端的另一大技術資源則是美國Dynavax的佐劑平台。日前(8/13)高端與Dynavax已在國際生醫資料庫平台bioRxiv公布部分動物試驗數據,高端S2P三聚體蛋白抗原與Dynavax CpG 1018的佐劑組合,不只可誘導超高中和抗體效價,更進一步透過細胞激素進行分析,已從IFN-γ、IL-2與其他免疫指標的比對,確認S2P/CpG1018疫苗可達到Th1的偏向免疫,符合國際ICMRA法規共識的Th1免疫目標。
高端表示,已於7月9日向台灣TFDA提出第一期臨床試驗申請。動物試驗部分,部分數據已至國際資料庫公開,詳細資料則準備進行期刊發表。
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