指數整理成長題材股續航 6873泓德能源 雲豹 森崴能源 富威電力 正文 4968立積 保瑞

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2024.07.20  

盤勢分析：2024年美國大選與2016、2020年最大不同是戰況底定，現在應該沒人在乎民主黨政策、主張與受惠產業，拜登退選影響有限，能夠擊敗川普的人，只剩川普自己。

科技業積極修補與川普的關係，選前氣勢丕變，科技產業巨頭從支持民主黨轉為中立，META宣布臉書與IG川普解禁，而且川普降稅政策有利科技股與美國富豪，調高關稅則利弊參半。

川普概念股從其核心理念應該包含列五項：1.川普減稅計畫提高美國企業獲利成長幅度，有利美股上漲。2.川普鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭，增產美國石化能源，對油氣鑽探與油田服務及設備股營運前景有利。3.共和黨將拿下參、眾兩院，各項支出法案、債務上限等都能順利通過。4.川普外交孤立主義，各國將增加軍費支出，有利全球軍工產業。5.川普主張減少干預藥價，以及修改歐巴馬健保政策，有利生技醫療類股。

最大衝擊就是民主黨政策與思維，例如綠能、電動車補貼（美國汽車業最恨的事），以及外交政策。理論上川普反對電動車，但川普遇刺當下，特斯拉執行長馬斯克立刻公開表態支持川普，而且特斯拉宣稱轉型為AI機器人Optimus、AI電力與RoboTaxi，可能變成最猛的川普概念股。

下半年最佳亮點是蘋果iPhone 16。去年同期的iPhone 15出貨量8,100萬支，供應鏈稱iPhone 16今年出貨量至少成長10％，加上iPhone 15之前通通無法使用AI功能，形成強制換機現象，整個iPhone 16出貨週期可能達2億支規模，美系外資更估計未來二年可能銷售5億支iPhone。

如果Apple Intelligence功能叫好叫座，將是繼大尺寸、5G後最大的iPhone換機潮，反而是AI PC前景被質疑，市調指出消費者願意免費使用AI PC功能，但不願意增加購機成本，價格將是AI PC滲透率成長的關鍵。

投資策略：財報周登場，下周焦點是特斯拉、谷歌、微軟等，指數24,000點多空攻防，權值股追價意願縮手，指數則與美國科技股連動，而資金仍湧入市場尋找機會，能源股股價持續創新高。

盤面呈現百花齊放（多方觀點）vs群魔亂舞（空方觀點），由於多頭市場重勢，多頭樂觀氣氛導致中小型科技股發揮空間大。這些個股漲升四部曲分別是：低檔放量、技術面翻多、基本面找成長理由、爆量換手成功。也就是說在資金行情下，轉機股受惠程度最大，只要股價低檔整理一段時間，加上獨特新題材，就能成為資金行情的新歡，但仍需注意操作風險，波段操作一定要有停損或停利機制。短線操作建議包括台積電供應鏈、綠能、重電、營建、生技股等。