- 註冊時間
- 2014-6-7
- 最後登錄
- 2024-9-6
- 主題
- 查看
- 積分
- 5883
- 閱讀權限
- 130
- 文章
- 18504
- 相冊
- 0
- 日誌
- 0
![Rank: 13](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 13](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 13](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 13](static/image/common/star_level1.gif)
狀態︰
離線
|
指數整理成長題材股續航 6873泓德能源 雲豹 森崴能源 富威電力 正文 4968立積 保瑞
2024.07.20
盤勢分析:2024年美國大選與2016、2020年最大不同是戰況底定,現在應該沒人在乎民主黨政策、主張與受惠產業,拜登退選影響有限,能夠擊敗川普的人,只剩川普自己。
科技業積極修補與川普的關係,選前氣勢丕變,科技產業巨頭從支持民主黨轉為中立,META宣布臉書與IG川普解禁,而且川普降稅政策有利科技股與美國富豪,調高關稅則利弊參半。
川普概念股從其核心理念應該包含列五項:1.川普減稅計畫提高美國企業獲利成長幅度,有利美股上漲。2.川普鼓勵開發頁岩油、天然氣以及清潔煤炭,增產美國石化能源,對油氣鑽探與油田服務及設備股營運前景有利。3.共和黨將拿下參、眾兩院,各項支出法案、債務上限等都能順利通過。4.川普外交孤立主義,各國將增加軍費支出,有利全球軍工產業。5.川普主張減少干預藥價,以及修改歐巴馬健保政策,有利生技醫療類股。
最大衝擊就是民主黨政策與思維,例如綠能、電動車補貼(美國汽車業最恨的事),以及外交政策。理論上川普反對電動車,但川普遇刺當下,特斯拉執行長馬斯克立刻公開表態支持川普,而且特斯拉宣稱轉型為AI機器人Optimus、AI電力與RoboTaxi,可能變成最猛的川普概念股。
下半年最佳亮點是蘋果iPhone 16。去年同期的iPhone 15出貨量8,100萬支,供應鏈稱iPhone 16今年出貨量至少成長10%,加上iPhone 15之前通通無法使用AI功能,形成強制換機現象,整個iPhone 16出貨週期可能達2億支規模,美系外資更估計未來二年可能銷售5億支iPhone。
如果Apple Intelligence功能叫好叫座,將是繼大尺寸、5G後最大的iPhone換機潮,反而是AI PC前景被質疑,市調指出消費者願意免費使用AI PC功能,但不願意增加購機成本,價格將是AI PC滲透率成長的關鍵。
投資策略:財報周登場,下周焦點是特斯拉、谷歌、微軟等,指數24,000點多空攻防,權值股追價意願縮手,指數則與美國科技股連動,而資金仍湧入市場尋找機會,能源股股價持續創新高。
盤面呈現百花齊放(多方觀點)vs群魔亂舞(空方觀點),由於多頭市場重勢,多頭樂觀氣氛導致中小型科技股發揮空間大。這些個股漲升四部曲分別是:低檔放量、技術面翻多、基本面找成長理由、爆量換手成功。也就是說在資金行情下,轉機股受惠程度最大,只要股價低檔整理一段時間,加上獨特新題材,就能成為資金行情的新歡,但仍需注意操作風險,波段操作一定要有停損或停利機制。短線操作建議包括台積電供應鏈、綠能、重電、營建、生技股等。 |
|