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進入新的兔年，經過了一個長假，這段期間全球股市普遍有好表現，大家都很期待兔年紅盤大漲，不過台股的激情只有開盤後的十分鐘，2月8日台股紅盤開盤指數跳空大漲75.34點，加權指數寫下9220.69點的新紀錄，不過，台股也露出了一些「破綻」。
一是重量級IC設計大廠聯發科( 2454 )公布去年全年財報，全年營收1135.2億元，小幅衰退1.7%，稅後純益309.61億，衰退15.6%，全年EPS為28.44元，仍是超級亮眼成績單，但是聯發科第四季營收只有226.8億，衰退19.5%，最令人吃驚的是聯發科第四季淨利只有38.28億元，EPS只有3.52元，這是聯發科紅盤首日一口氣跌停的主因。
從EPS的角度來看，聯發科是連四季衰退，Q1是10.12元，Q2是8.21元，Q3是6.34元，聯發科EPS是連四降，且探底之勢尚未形成，於是股價寫下368.5元的新低價，去年聯發科最低跌至373元，如今再度破底而下。
聯發破底衝擊到高價股，股王宏達電( 2498 )距千元只差臨門一腳，晨星( 3697 )、宸鴻( 3673 )、碩禾( 3691 )都受影響，另一個是力晶( 5346 )宣布轉型為晶圓代工，受到衝擊最大的模組股威剛( 3260 )、勁永( 6145 )、宇瞻( 8271 )都各一度殺到跌停。
台股封關期間，歐美股市表現亮眼，其中費城半導體指數創了466.34點的新高價，這段期間，美光股價大漲到11.27美元，美國相關半導體股如FAIRCHILD、國家半導體、AMD、應用材料、NVIDIA都有出色表現，南韓的三星創了101.4萬韓元新高，HYNIX漲到30.7萬韓元，也是海嘯的高價，日本ELPIDA漲到1308日圓，漲幅超過6成以上，台灣半導體股卻全面壓回，其中，台積電( 2330 )與聯電( 2303 )的ADR在美國都上漲，8日開紅盤卻都下跌，這是台股積弱不振的主因。
不過影響台股最大的衝擊恐怕是來自台幣升破29元關卡的震撼，市場原本期待新台幣會力守29元關卡，8日盤中卻出現28.9元的新高價，很多電子股擔心匯損，紛紛不支倒地，9日開紅盤的中國股市與人民幣匯價將影響後續台股的變化。
目前全球股市出現了兩個新方向，一是過去兩年漲幅十分驚人的新興亞洲與新興拉丁美洲，受到這次埃及兵變的衝擊，資金顯著外流，其中亞洲的印度因外資大舉撤出，印度股市從21079.77跌到17926.98，跌幅逾12%，亞洲的印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓跌幅都不輕，拉丁美洲以巴西、阿根廷、智利、墨西哥跌幅較重，東歐的土耳其跌得也不輕。
但是去年引發全球大跌的歐豬五國股市，從義大利、西班牙、愛爾蘭到希臘，卻全都站上年線，形成了新多頭攻勢。另外，美國五大指數、歐洲的德國、法國、英國都紛紛創新高，這看得出新興市場受制於通脹壓力，政府全力緊縮銀根，股價紛紛回流歐美成熟市場。不過，東北亞的台灣、南韓，甚至日本則相對不受影響。
台股在兔年紅盤先如預期開出大紅盤，也不是壞事，代表市場仍有一定的戒慎恐懼心態，台股續漲格局，續航力會增強。8日台股攻擊重心出現在塑化股身上，封關前已大漲的台化( 1326 )創了110.5元新天價，8日台塑( 1301 )登上105元，成為台塑兵團第二支登上百元的高價股，台塑化( 6505 )也是百元有望，其他如南亞( 1303 )、福懋( 1434 )紛紛大漲，也帶動二線塑化股全面性漲勢。
埃及危機帶來油價大漲，讓塑化族群漁翁得利，化纖、紡纖也在棉花創高到180美分的帶動下，力鵬( 1447 )飆到19.7元，集盛( 1455 )也漲到20.8元，而中石化( 1314 )、中纖( 1718 )、東聯( 1710 )也都連袂大漲，今年中纖的大漲對整個集團，包括磐亞( 4707 )、台中銀( 2812 )有非常正面的幫助。
另外，鋼價將大漲，也讓蟄伏了一整年的鋼鐵股全面大翻身，中鋼( 2002 )達34.9元、中鴻( 2014 )、榮剛( 5009 )、中鋼構( 2013 )成了亮眼焦點。
從全球資金流向來看，醒目錢一直往低基期股移動，這是兔年選股第一套戰略。 |
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發表於 2011-2-14 08:08:25
