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股海自由行／低基期IC設計 蓄勢攻堅
聯合新聞網 2022/03/06 02:17
俄烏開戰，全球重挫，美元與油金、天然氣及天然資源走高，通膨更壓不住，美股四大指數皆跌破年線，歐美制裁一波波，俄銀被踢出SWIFT體系，台股守住半年線，政府基金大力進場，投信在1月21日～3月4日連買23天護盤，今年買超667億元，虎年融資到3月4日增加176億元，內資做多PK外資今年賣超2,584億元，反彈到月季線交會的萬八壓力大，台股上市櫃公司去年大賺逾4兆元，3月第一周K線小紅84點，台股仍比美股強。
外資狂賣，台積電（2330）跌破年線，跌破台積電首度庫藏股均價628元，破600大關；台積電ADR今年1月由145美元天價下跌29%，近日最低104美元，以前ADR溢價一度高達19%，近來已變成罕見折價，台積電業績大好但股價跌，有道理嗎？美國訪客故意挑在中國兩會之前來訪，華爾街怕「台灣變成下一個烏克蘭」，就大賣股票。外資連續大賣三年，外資持有台積電曾高達80.1%，如今已降為74.4%。台積元月營收1,721億元創新高，外資照賣不誤，喊千元目標價卻反手大賣，和政客愈來愈像了。
聯電2月營收連五個月創新高，提撥「資本公積」配發每股現金股利3元，創25年新高，殖利率高達5.6%，資本公積股利不課稅，逾87萬名股東受惠，今年每股純益（EPS）估6元，但外資到3月3日借券放空57.4萬張，也瘋狂連續大賣三年，由去年9月創21年新高價72元，跌到近日51.7元，應該是谷底了。比較會漲的是智原，突破300大關到328元，但本益比30倍略高了，低基期IC設計股晶豪科、新唐、晶宏的PE低，將反攻。
股市怕打仗而跌，是短線市場恐慌。在1月最高18,619點及2月最低17,554點，加權指數最多才跌5.7%；櫃買指數跌幅較大，最多跌11.5%。台股這兩年業績好，3月逐漸走多，自營商今年賣超917億元，但第2季迎接旺季加溫及股東會行情，台股今年仍有機會緩慢向「萬九」大關軋空。
3月3日油價最高一度逼近120美元，國際原油天然氣狂漲。烏克蘭有全球最肥沃的黑土，供應全球小麥12％、玉米16％，農糧也看漲。
俄羅斯占全球鎳出口量49%，鎳價飆到近11年新高，不鏽鋼產品報價看漲；用於記憶體感測器及儲存型快閃記憶體等的貴金屬「鈀」，俄羅斯產量占全球42%，及總量約四分之一用於汽車、建築、機械、包裝用途的「鋁」，俄羅斯產量占全球26%，通膨一定嚴重。
下半年有望開放出國旅遊，華航及長榮航坐擁美日兩大黃金航線， 解封概念旅遊股也價量齊揚，但炒題材不持久，有貨運業務才真的大賺。長榮已漲到171元，打出漂亮的頭肩底線型，突破頸線149元，外資今年大賣台積電逾17萬張，但累計買超長榮10萬張，3月15日長榮法說會可能宣布股息。
3月4日陽明一度拉漲停，榮運2月24日漲到40.15元，創去年7月22日以來新高，帶領陸運股志信強勢上漲。長榮航去年每股純益（EPS）估0.2元，今年估3元，2月股價創35.8元的11年新高，估第1季每股賺1元。
最新巴菲特致股東公開信再次強調：「永遠不要做空美國！」他堅守價值投資的理念，特別強調「國運是根本」，並說：「如果沒有美國，波克夏永遠不會成為今天的樣子。當你看到國旗時，請說聲謝謝。」近期俄股暴跌五成，現在休市，盧布狂貶四成，俄央行升息到20%，全球1,500億美元俄債、俄股急售，許多新興市場基金重傷，台灣的保險業及國銀也被電到，3月2日俄銀Sberbank開市崩跌九成多到0.01，收盤0.05；俄天然氣Gazprom崩跌到0.02，收盤0.58，都被暫停交易。
美國總統拜登只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可結束此次危機，中止戰爭，但他不做，背後滿滿的算計；台灣歡迎3月初來的美國訪客，但這不是定心丸，重點是對岸沉得住氣，研究台股吧，今年高股息殖利率股真多。（作者是萬寶投顧董事長）
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發表於 2022-3-7 03:01:11
