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限電＋政策雙利多 專家：聚焦這7檔 6477安集 6443元晶 6806森崴能源
工商時報 2022.08.29
水力發電大省四川，今夏飽受高溫乾旱之苦，在歷經半個月限電後，昨（28）日終於天降甘霖，回升1成水電發電能力，提前一日恢復一般工商用電。但依賴川電的重慶，至未還未取消限電。四川是太陽能製造重鎮，限電使矽料供應吃緊而看漲。分析師推薦7檔太陽能個股，但首選是安集（6477）和元晶（6443），其餘個股須等營收明顯回升再追蹤。
萬寶投顧分析師賴建承認為，近年全球氣候變遷影響太大，各國紛紛響應低碳轉型，2021年COP26（聯合國氣候峰會）提出將全球升溫控制在攝氏1.5度以下，而多數國家亦擬定相關淨零排放政策，並承諾2050年達標。此外，今年初又受到地緣政治影響，加速各國對於再生能源的重視與發酵，其中太陽能更是備受市場關注。
市調機構InfoLink近期上調今年全球太陽能模組需求至239-270GW（YoY+25%-34%），而台灣也在3月底提出2050年淨零排放路徑，預計2025年再生能源裝置太陽能將有20GW的容量，風力發電則為5.6GW，下一階段則預計2050年太陽能裝置可以有40-80GW的容量裝載，風力發電將有40-55GW的容量。
賴建承強調，台灣去年太陽能的安裝量約1.67GW（累計安裝量為7.84GW），距離目標安裝量有10.4%的落差，而2022年目標為3GW（YoY+80%），顯示今年安裝量尚有大幅度的成長空間。
根據InfoLink估計，矽料月供應約7.2-7.3萬噸，但因限電對四川矽料產地再次產生負面影響，以目前限電期限的影響時間估算，影響單月產量規模約1800~2300噸，因此矽料供應仍然吃緊，有助太陽能報價喊漲。賴建承表示，國內太陽能相關個股於上半年經營慘澹，EPS普遍處於低檔，有獲利的包括聯合再生（3576）、鑫科（3663）、新晶投控（3713）、茂迪（6244）、元晶（6443）、安集（6477）、森崴能源（6806）等7檔。
其中，逐季成長的有鑫科、新晶投控、茂迪、安集等4檔。若搭配前7月營收成長者，則僅剩新晶投控與安集2檔，不過新晶投控每股淨值僅8.11元，雖然有機會訴求轉機，但成交量低迷則有流動性風險，故現階段建議以安集為主。當然除了安集最具漲像外，其餘的茂迪、聯合再生、元晶等就是等營收跳起來，一旦業績爆發力確定，後續攻擊力道也不容小覷。
安集（6477）：由於太陽能裝置落後，政府光電躉購費率，全年仍維持每度5.8952元，因此，太陽能公司下半年營運動能可望再提升。安集上半年EPS 0.41元，下半年營運將較上半年大增，前7月營收16.62億，年增率187.85%。外資與投信近10個交易日均買超，股價守在10日線之上，且月線與季線黃金交叉，MACD持續在零軸以上，打出大頭肩底，符合三合一（基本面+籌碼面+技術面）好股，一旦突破頸線60.8元，多頭格局將正式啟動。
元晶（6443）：上半年EPS並不突出，近期法人也調節，不過前7月營收46.51億，年增率56.82%，似乎下半年有轉機。股價於年線之上橫盤已久，配合月季線黃金交叉，且MACD在零軸以上，一旦放量突破盤整區間，有機會向第二季高點靠攏。
森崴能源（6806）：上半年EPS 0.5元，表現並不佳，主要是第二季業外拖累，由於每股淨值攀升至51.95元，毛利率也達12.29%，研判也有轉機可期，但7月營收大降，建議等待單月營收回升再考慮切入。
聯合再生（3576）：上半年EPS 0.48元，不過近月營收未見起色，即使有外資小買，但似乎攻擊力道有限，故不可追高，壓回月線不破可布局。
茂迪（6244）：上半年EPS 0.28元，下世代N型電池所需設備已抵達，正加緊安裝，預計Q3出貨，模組轉換效率有望突破22%，領先業界的20.6%。且受惠新世代N型技術優異的發電性能，今年拿下超過30MW的系統標案，預計將於今年Q4至2023年Q1併網，屆時獲利將顯著提升。不過，茂迪也面臨營收不佳之窘境，股價持續低檔，只能寄望下半年營運好轉，故在尚未有基本面利多時，建議觀望。 |
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發表於 2022-8-29 19:00:24
