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昨天晚上公佈的美國核心CPI升幅擴大，連台指夜盤都殺一波下去
美8月CPI高於預期Fed激進升息 3碼起跳
經濟日報 編譯任中原／綜合外電
美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未明顯趨緩，年增率達8.3%，高於預估的8.1%，低於7月時的8.5%升幅。且核心CPI升幅擴大，顯示通膨壓力迄未減輕，而且「廣泛性」與「黏著性」皆強，聯準會（Fed）9月會議升息3碼幾成定局，且將維持激進升息步調。由於美國通膨趨緩幅度未如市場預期，美國與歐洲股市重挫、美債、油價及金價均走疲。
在最新CPI數據出爐後，美國聯邦資金利率期貨的行情顯示，聯準會下周升息3碼（75個基點）的機率高達81%，升息4碼（100個基點）的機率為19%。市場並預期明年美國聯邦政策利率將達到4%至4.25%的區間。
8月整體CPI比7月雖小升0.1%，但高於預估的-0.1%，也高於7月時的0%；比去同期則上升8.3%，高於預估的8.1%，低於7月時的8.5%升幅。汽油價格雖再跌10.6%，但被居住、食品與醫療成本大幅上升所抵消。8月食品價格年升11.4%，電價更上漲15.8%。
核心CPI升幅擴大，比7月勁升0.6%，高於預估及7月時的0.3%升幅；與去年同期相比則大幅上升6.3%，高於預估的6.1%，更比7月時的5.9%升幅明顯擴大。其中居住成本月升0.7%，年升6.2%，都是1990年代初期以來最大升幅。
投資人預期聯準會將再度大幅升息，美股道瓊工業指數早盤大跌800點或2.6%，標普500指數下跌2.6%，那斯達克指數挫跌逾3%。歐股大盤的Stoxx 600歐洲指數跌1%，MSCI世界指數跌0.4%。10年期美國公債殖利率躍升9個基點至3.44%，走勢與殖利率背離的公債價格下跌。美元則應聲走高，美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數勁升1%至109.458，兌歐元、英鎊及日圓皆漲逾1%，歐元兌美元再度逼近1：1平價，美元兌日圓也直指145關卡。金價也跟著走跌，黃金期貨挫跌1.5%至每英兩1,714.30美元。
經濟學者表示，CPI數據顯示通膨依然頑強，物價壓力不僅沉重，而且範圍擴大，顯示通膨要回降到Fed的目標還有長路要走。
投資人原先只是押注9月21日Fed將升息3碼，但現在由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，加上近日Fed官員普遍發表鷹派談話，因此現在升息3碼已是板上釘釘，甚至出現4碼的說法。
FROM經濟日報
DXY強升1.5% 創逾兩年最大單日漲幅 非美貨幣跳水
高於預期的美國通膨數據，提振了投資人對聯準會 (Fed) 下周繼續積極升息的押注，美元指數周二 (13 日) 大漲近 1.5%，創下逾 2 年來最大單日升幅，歐元、英鎊和澳幣在內等非美主要貨幣全面跳水。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.49%，報 109.95，單日漲幅為 2020 年 3 月以來最大。
美國稍早公布 8 月消費者物價指數意外上揚，年增率升至 8.3%，在租金和醫療保健成本增加情況下，核心 CPI 年增率甚至高達 6.3%，雙雙高於市場預期，Fed 下周升息 3 碼幾乎已成定局。
Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「通膨數據遠高於預期，特別令人擔心的是，核心通膨幾乎是預期的兩倍，暫時性通膨的說法將暫時被擱置，並帶動美債殖利率和美元大幅走高，如今關鍵在於觀察下周升息 3 碼的可能性，這幾乎已有定論。」
發布數據後，利率期貨市場放棄對 Fed 下周放慢升息步調的押注，預期 Fed 將連續三度升息 3 碼，使利率區間自當前的 2.25-2.5% 升至 3-3.25%。
美元強勢攀高之際，歐元、英鎊和日元等非美主要貨幣大幅走軟，其中，歐元兌美元下跌 1.5% 至 0.9967 美元，自 3 周高點回落；澳幣兌美元重貶 2.3% 至 0.6726 美元，回吐過去兩個交易日的漲幅。
日元兌美元也貶 1.22% 至 144.55 日元，接近上周創下的 24 年低點。近來有關貨幣當局是否出手干預匯市的討論不斷，在央行總裁黑田東彥發出口頭警告後，日元上周五 (9 日) 獲得提振。
英鎊兌美元貶值 1.6% 至 1.1492 美元。英鎊今日波動幅度較大，英國稍早公布失業率降至 1974 年以來最低水平，一度帶動英鎊觸及 2 周高點，隨後在美國公布通膨數據後大幅回落。
對聯準會積極升息的擔憂情緒，也蔓延至加密貨幣領域。比特幣單日重貶 9.6% 至 20,166 美元，盤中一度逼近 20,000 美元關卡，以太幣下跌 6.8% 至 1,594.9 美元。
資料來源 鉅亨網
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發表於 2022-9-14 12:11:38
