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台股8月行情 震盪整理關注五大題材 光聖 6873泓德能源 6806森崴能源 4968立積 奇鋐 正崴
2024-07-25
群益投顧展望台股8月行情,政治盤加財報旺季,台股轉為震盪整理,可留意五大題材族群。
群益投顧表示,美國共和黨總統候選人川普遭槍擊有驚無險,助長重返白宮氣勢,川普2.0放話「台灣偷走美國晶片生意」要求付保護費,拜登政府也擬要求盟友對中國大陸晶片業祭出更嚴格禁令,美大選前保護主義意識抬頭,市場隨之大震盪,登最終宣布退選,美國政局更加動盪。金融市場持續受牽動,加上財報財測公布的調整影響,台股藉此進行技術面乖離過大修正,預期轉為震盪整理走勢。
群益投顧表示,可關注五大投資題材:
一、iPhone備貨量上修,供應鏈旺季動能可期
蘋果即將推出AI功能,但只支援iPhone 15 Pro系列和iPhone 16,由於現有iPhone用戶有近2.7億支機齡逾四年,可望掀起換機需求,中國大陸618檔期降價策略奏效,iPhone 15系列銷量明顯提升,提振蘋果對iPhone 16銷量預期。供應鏈指出,果近日上調iPhone 16系列備貨目標,較前代增加一成至9,000萬支左右,第3季進入備貨拉貨旺季,供應鏈營運成長動能可期。
二、獲台積電欽點看好,矽光子CPO紅不讓
AI晶片、HPC晶片、記憶體間傳輸速度提升,攸關AI資料中心和雲端運算效能,矽光子和CPO技術扮演要角,台積電(2330)表示,2026年將整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件CPO,將光連結直接導入封裝。波若威(3163)依規定揭露大股東持股變動公告顯示,在PTT上有航海王稱號的投資名人張濬安大買波若威逾4千張、持股超過5%,促使矽光子、CPO題材熱度更加受關注。
三、核三依法必須除役,綠能重電角色吃重
由於核三廠沒有在五年前展開延役各種安全體檢,依據現行核管法無法繼續運轉,自7月27日起必須停機,也就是台灣到2030年前已不能依靠核能和核電,只能加碼發展綠能並持續強化電網;國際大廠來台設置資料中心盛況超乎預期,未來用電量勢必高過原先規劃,強韌電網計畫預算未來可能上調,加上經濟部規劃四年內汰換跳電緊迫地區設備,將持續挹注重電綠能營運。
四、AI冷卻用水需求大,水資源商機更上層樓
AI產業不僅是吃電怪獸也高度耗水,供水穩定攸關AI產業的發展,預估直到2030年,AI資料中心一天用水量將達4.5億加侖,如此龐大用水量恐引爆水資源危機。國土署統計至今年5月底,已有15樁再生水建設辦理中,未來五年有高雄、台南、新竹等七個海淡廠,以及竹科、中壢等四個再生水廠,每個案規模都上百億元,整體上看千億元,相關業者潛在商機可期。
五、打房利空告一段落,營建迎接獲利高峰
新青安貸款首波查核結果出爐,涉出租情事計1,332件,人頭戶計170件,違規比率僅約2.6%,顯示大多為實質需求,房利空告一段落。591住屋公佈新建案統計顯示,全台第2季新案總銷、供給、房價均創歷史新高,住展雜誌發布北台灣新建案市場概況,6月分數僅差0.3分就進入黃紅燈,顯示市況熱度不減,台商回台資金首批8月解禁,可望挹注高總價的房市交易。 |
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