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季線保衛戰 布局產業成長無虞類股 6873泓德能源 雲豹能源 6806森崴能源 富威電力
2024.07.27
總體經濟分析：經濟部統計公布6月外銷訂單為455.6億美元，雖然年增3.1％，但整體表現不如預期。原先經濟部預估6月訂單約在490億美元至510億美元之間，預計能呈現年月雙增，年增10.9％至15.4％；但最終表現遠低於預期，影響原因為筆電、手機接單略顯疲弱，加上客戶嚴格執行庫存調控，原本預計會出現的季底拉貨潮未出現，以致接單表現失色。
儘管如此，第二季訂單年增率終於轉正，今年第二季接單為1,415.4億美元，年增6.9％，順利結束自2022年第三季起連續七季的負成長，展望下半年來自AI等新興科技，加上庫存調整進入尾聲，回補力道逐漸增強，整體外銷訂單成長不看淡。
盤勢分析：本周台股受到颱風價休市二天的影響，本周交易日僅三天，整體周量出現下滑，周線受到國際股市如美股財報表現不佳的影響，周K連續二周出現黑K棒，周KD指標也出現高檔下彎，KD開口持續擴大，RSI指標也回落至50附近，顯示台股中期指數有整理必要。
就日線觀察，5日、10日、月線均呈現下彎，台股26日跌破季線支撐，雖然目前季線仍維持揚升，且季線也是今年首度跌破，加上日線技術指標來到相對低檔處，短線指數有超跌跡象，大盤有機會醞釀跌深反彈機會，不過由於大盤近期外資未平倉空單仍在高檔，加上新台幣匯率仍相對弱勢，短線大盤雖然有機會反彈，但預期季線未站穩前，指數將持續維持整理。
選股方向：各大研調機構針對AI PC提出預測，其中IDC預估今年AI PC數量近5,000萬台，滲透率約15％，預估至2027年AI PC上看1.67億台，滲透率將近60％；研調機構Canalys數據則預估，2024年全球AI PC出貨量預計達到4,800萬台，占所有PC出貨總量18％；2025年出貨量將會超過1億台，占總量40％。
IDC看好，今年AI手機出貨量可望年增364％、達2.34億支，滲透率約19％，預估2025年有望較目前成長73.1％，2028年全球AI手機出貨量將達9.12億支，推估2023年至2028年年複合成長率為78.4％，雖然近期AI相關個股出現整理，但是長線商機仍大。
經濟部在「112年度全國電力資源供需報告」預估到2030年用電成長約12％至13％，其中，AI科技的用電需求預估從2023年的24萬瓩，增加至2028年的224萬瓩，增加200萬瓩，成長逾八倍。其後在AI穩定應用趨勢下，預估2024至2033年全國電力需求年均成長率約為2.8％，相關電力概念股能成長無虞。 |
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發表於 2024-7-27 12:21:03
