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季線保衛戰 布局產業成長無虞類股 6873泓德能源 雲豹能源 6806森崴能源 富威電力
2024.07.27
總體經濟分析:經濟部統計公布6月外銷訂單為455.6億美元,雖然年增3.1%,但整體表現不如預期。原先經濟部預估6月訂單約在490億美元至510億美元之間,預計能呈現年月雙增,年增10.9%至15.4%;但最終表現遠低於預期,影響原因為筆電、手機接單略顯疲弱,加上客戶嚴格執行庫存調控,原本預計會出現的季底拉貨潮未出現,以致接單表現失色。
儘管如此,第二季訂單年增率終於轉正,今年第二季接單為1,415.4億美元,年增6.9%,順利結束自2022年第三季起連續七季的負成長,展望下半年來自AI等新興科技,加上庫存調整進入尾聲,回補力道逐漸增強,整體外銷訂單成長不看淡。
盤勢分析:本周台股受到颱風價休市二天的影響,本周交易日僅三天,整體周量出現下滑,周線受到國際股市如美股財報表現不佳的影響,周K連續二周出現黑K棒,周KD指標也出現高檔下彎,KD開口持續擴大,RSI指標也回落至50附近,顯示台股中期指數有整理必要。
就日線觀察,5日、10日、月線均呈現下彎,台股26日跌破季線支撐,雖然目前季線仍維持揚升,且季線也是今年首度跌破,加上日線技術指標來到相對低檔處,短線指數有超跌跡象,大盤有機會醞釀跌深反彈機會,不過由於大盤近期外資未平倉空單仍在高檔,加上新台幣匯率仍相對弱勢,短線大盤雖然有機會反彈,但預期季線未站穩前,指數將持續維持整理。
選股方向:各大研調機構針對AI PC提出預測,其中IDC預估今年AI PC數量近5,000萬台,滲透率約15%,預估至2027年AI PC上看1.67億台,滲透率將近60%;研調機構Canalys數據則預估,2024年全球AI PC出貨量預計達到4,800萬台,占所有PC出貨總量18%;2025年出貨量將會超過1億台,占總量40%。
IDC看好,今年AI手機出貨量可望年增364%、達2.34億支,滲透率約19%,預估2025年有望較目前成長73.1%,2028年全球AI手機出貨量將達9.12億支,推估2023年至2028年年複合成長率為78.4%,雖然近期AI相關個股出現整理,但是長線商機仍大。
經濟部在「112年度全國電力資源供需報告」預估到2030年用電成長約12%至13%,其中,AI科技的用電需求預估從2023年的24萬瓩,增加至2028年的224萬瓩,增加200萬瓩,成長逾八倍。其後在AI穩定應用趨勢下,預估2024至2033年全國電力需求年均成長率約為2.8%,相關電力概念股能成長無虞。 |
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