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鴻海、中興電、6869雲豹能源 賴清德演說「3大概念股」出列！國慶後布局焦點一次看
2024.10.13
台股自8月6日上一波觸底反彈後，呈現大漲小回的波段走勢。雖然目前短線上，技術面仍處修正態勢，不過中線仍相對偏多，使行情近來震盪盤堅。法人預期，台股本波短線上漲的最大滿足點，約落在23,200點至23,500點左右。 在此趨勢下，法人更側重投資布局的選股方向，尤以國慶雙十後，包括AI概念股、政策概念股、及中概股等三大領域最受關注，除了題材性外，同時也具有基本面、籌碼面、與技術面等三大優勢。
輝達股價創歷史新高，AI概念股走勢看俏
全球AI產業的領頭羊大廠輝達（Nvidia），9日股價收在132.65美元，盤中最高來到134.52美元，蓄勢挑戰股票分割後的135.58美元歷史新高價。隨著輝達股價節節高升，預示AI族群可能風雲再起。
另一方面，台積電17日將舉行法說，除其先進製程技術的發展趨勢及接單狀況外，包括未來營運表現、CoWoS擴產狀況、資本支出變化、英特爾與三星的訂單委外等，六大重點是市場關注焦點。
事實上，以台積電為首的台系AI概念股，近來股價表現已逐漸轉強。如台積電在國家隊及三大法人的買超力挺下，已重新擠身千金股行列，9日盤中及收盤價紛紛攀上本波反彈新高，不過能否持續攻高還待觀察。
另一檔台系AI大廠鴻海，9日盤中及收盤股價也同步改寫本波多頭反彈來高峰。由於輝達AI伺服器GB200，鴻海是最大組裝廠，也搶到第一家出貨的頭香，配合電動車的出貨成長題材，股價正啟動新一波的多頭攻勢。
台系第三大權值股、也是AI重點的聯發科，9日端出年度重磅大菜、最新旗艦5G AI晶片天璣9400。高盛看好天璣9400將成為近期激勵股價的催化劑，除喊買聯發科外，也將目標價調高至1,480元，其他外資也多數看好。
除了AI上游半導體與下游硬體領域的相關指標股外，其他包括受益於台積電CoWoS擴產效應的京元電、日月光投控，供應鏈如辛耘、致茂、家登等，近來也在各項利多題材不斷放送下，股價轉趨強勢，成為市場吸睛（金）的焦點。
總統賴清德國慶演說，政策概念股犀利
市場在也高度關注的總統賴清德在國慶大會的演說內容，成為台股投資明燈。其中，有關經濟與產業部分，賴清德強調「第二次能源轉型」、「有效防堵國際傳染病」、「致力維護台海和平穩定」。
此外，他還承諾「提早啟動長照3.0」、成立「百億癌症新藥基金」、完善捷運網絡等。對應到產業面，重點包括：綠能（含儲能）、重電、生醫、軍工、軌道經濟等，預期均將成為台股多頭買盤追捧的交投新寵。
法人指出，在能源相關類股方面，包括傳統投資人所熟悉的太陽能、風電、儲能、節能等，涵蓋次領域及個股眾多，犖犖大者如雲豹能源、森崴能源、泓德能源、天方能源、中興電、華城、台達電、康舒等，均值得投資人關注。
台灣的能源相關類股，由於政策面的支持，今年來股價均有一波強勢表態的機會，雖然近期陷入整理，不過法人卻認為不失為是個逢低進場的機會。如日前外資摩根士丹利（大摩）開外資圈先河，率先將重電股納入研究範疇。
大摩在報告中直指，由於受惠台電強韌電網計畫、美國電網替換需求浮現、加上AI對電力需求有增無減，還有電動車的發展趨勢等，整體將引爆出龐大的商機，嘉惠台系重電設備廠中興電、華城，兩家公司均給予「優於大盤」評級。
生技類股方面，健保署成立百億癌藥基金，嘉惠相關台廠，如主攻癌症檢測與治療藥物的基亞、血癌及胰臟癌用藥為主的美時、胰臟癌新藥的智擎、腫瘤消融新藥的共信-KY等，預期在賴總統國慶演說效應的加持下，股價漲勢可期。
陸股積極救市 中概股能起死回生？
陸港股市近來在政策面的利多三箭（降息、降準、降房貸存量利率）激勵下，行情井噴狂飆，成為全球最強勢的市場。受惠市場情緒轉佳、對未來經濟基本面的看法正向樂觀，帶動台系中概股、陸港股ETF表現強勢。
法人認為，在此趨勢下，許久未有表現的中概股，有機會振衰起敝，成為市場的轉機新寵，包括鋼鐵股、水泥股、塑化股、玻璃造紙等類股。惟須注意的是，近來相關族群股價大幅波動，進場時機宜特別留意。
如鋼鐵股方面，隨大陸政策利多連連，鋼市吹起反攻號角，指標性鋼廠開啟鋼價調漲風潮。如越南台塑河靜鋼廠新宣布調整熱軋底材30美元、電爐廠豐興也宣布調漲鋼筋每噸售價上漲200元，預期有望推升11月中鋼調升鋼品盤價。 |
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發表於 2024-10-13 18:32:37
