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富邦投顧陳奕光：金蛇年淘金SNAKE策略選股 6873泓德能源 昇達科 長榮 AES 聯發科
2025.01.24
台股經過兔年、龍年連續兩年大漲表現後，進入金蛇年，指數仍有再度衝高潛力。不過，指數基期拉高、國際變數增多，儘管2025年指數樂觀情境仍可創高並達26,000高點，但操作仍須掌握金蛇年股市大幅波動特性，配合國際政經局勢、主流產業淡旺季、指數各季漲跌機率變化增減持股。
因此，建議於年初時段，指數挾CES展、春節行情衝高之際，漲多股、題材利多鈍化股可逢高獲利入袋；6、7月待台股拉回修正告一段落，指數於年線下方回穩時，開始逢低布局下一階段領漲指標股。
2025年最有表現的類股及指標股，建議投資人可從SNAKE面向切入挑選。
S：Semicon（半導體），研調機構預估全球AI晶片市場2023到2028年每年成長率（CAGR）達到30％。關鍵AI晶片，除過去幾年引領市場熱潮的Nvidia GPU外，ASIC也將因應市場需求擴大而快速成長，台廠各IP公司將因此大幅受惠。
N：National Weapon & Infra （基礎建設及防衛武器），低軌衛星、無人機在俄烏戰後受到各界重視，加上美中科技戰對抗下，台廠供應鏈轉單商機濃郁。市調機構預估全球低軌衛星2024～2032年CAGR達21％；全球無人機市場將由2023年的338億美元大幅成長到2030年的546億美元。
A：AI（人工智慧），AI發展重點的AI伺服器、機器人、自駕車將是市場關注焦點。研調機構預估全球AI伺服器市場將由2023年310億美元成長至2032年的3,300億美元，台廠AI伺服器、散熱、BBU等供應鏈廠雨露均霑。
川普2.0計畫將全自動駕駛（FSD）列為優先施政重點，將加速自駕車普及，也將嘉惠各供應鏈廠。
K：K（C）ash Dividend（高殖利率股），高殖利率ETF換股風潮仍將伺機點火高殖利率股。因此，上市櫃2024年預估EPS較高且過去幾年採高配息者，股價若有明顯拉回，高殖利率優勢將再度浮現。
E：ETF & Energy（能源股），台股ETF規模持續擴大。全球每年將增加近50座大型資料中心，由於採用的AI伺服器耗電量約是傳統伺服器20倍，台股相關的重電、儲能及綠能股受惠。 |
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