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啖AI商機 3260威剛、8299群聯法人點讚 打入輝達供應鏈，需求升報價漲，業績旺
2025.8.25
記憶體市場掀起一波漲價潮，在整體價格趨勢走升下，法人看好下半年記憶體市況好轉，記憶體模組龍頭大廠威剛（3260）、NAND控制晶片大廠群聯（8299）打入輝達供應鏈，搶啖AI商機，獲得本土投顧點名看好，後市股價有望走強。
威剛21日法說會釋出樂觀展望，透露雖DDR4在7、8兩月因前期客戶大量採購而進入調整，但隨庫存去化至低點，預估9月需求可望再度回溫，而除DDR4外，DDR5與NAND價格也同步走揚，將帶動其下半年整體營運展望優於上半年，毛利率也有機會持續轉佳。
本土投顧分析，威剛80％～90％產品與NB或PC相關，故與相關產品景氣連動度較高，但公司規劃在3年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線的毛利表現高於現有消費性業務；此外，公司也表示，由於第二季報價已大幅上漲，且客戶也建立了一定的庫存，故預期未來一季記憶體價格將轉向溫和上揚，在整體價格趨勢向上帶動下，預期下半年獲利能力將有所提升
至於群聯，法人則認為，NAND Flash原廠為因應供需狀況而實施減產策略，整體價格受供應端調控影響，將有望隨著需求向上、報價上揚，業績相對看好。
群聯也積極推動轉型與擴大研發投資，致力維持技術領先地位及降低市場變化對公司營運與獲利的影響，法人預估，群聯2025年主要成長動能將來自企業市場Enterprises SSD、嵌入式ODM和Controller IC領域，以及提升毛利率的aiDAPTIV+產品，預估其今年每股稅後純益（EPS）可望達27.03元。 |
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