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mojeku

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發表於 2022-7-16 14:37:54 |只看該作者 |倒序瀏覽

台積營運旺供應鏈開趴 1560中砂精材 3680家登閎康辛耘帆宣三福化 4770上品

工商時報 2022.07.16

晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會釋出前景樂觀的展望，帶動台積電供應鏈15日開派對，中砂（1560）15日股價鎖住漲停。

台積電第三季營收財測中值為季增12.3％，且上修今年以美元計價的營收將年增35％，以此推估第四季合併營收將再季增2.9％，大幅優於預期，該利多順勢激勵台積電15日大漲17.5元，漲幅3.68％，收在492.5元。一周內台積電股價上漲25.5元，漲幅5.46％。自從國安基金宣布護盤後，台積電這三個交易日貢獻台股362點。

法人認為，考量匯率環境較預期好，加上ASP提升帶動毛利率優於預期，將台積電今年的EPS從33.12元上修至37.49元。受惠於台積電展望強勁，台積電上下游供應鏈的營運看俏，包括有15日漲停的中砂及精材、家登、閎康、信紘科、辛耘、達興材料、帆宣、崇越、三福化、光罩等。

法人指出，台積電2023年營運依舊樂觀，包括台積電將於2023年1月調漲代工價，且5奈米及4奈米受惠平台升級，加上3奈米量產貢獻營收，將支撐營運成長。

中砂旗下對應3奈米製程的鑽石碟產品市占率已達七成以上，2奈米世代料將持續提高，今年鑽石碟業務有望年增一到兩成成。中砂的主力產品再生晶圓的漲價效益，中砂看好下半年業績逐季走高。

中砂6月合併營收6.88億元，再創新高，月增11.4％、年增38.84％，連續四個月改寫紀錄；上半年合併營收35.03億元，年增18.6％，亦創新高，中砂下半年業績力拼逐季創高。

15日股價上漲8.05％的半導體載具廠家登（3680）6月合併營收也創下歷史新高，達3.79億元，月增18.7％、年增達87.75％，家登先進製程極紫外光光罩盒（EUV Pod）拉貨穩定且持續成長，12吋前開式晶圓傳送盒（FOUP）出貨亦逐月提升，在手訂單已超越產能供給，訂單能見度直達2023年底。

台積電14日表示，IC庫存調整期將延續至2023年上半年，調整期從今年第二季起算約四到五個季度，此周期比過去約三個季度的周期長，以此推算台積電2023年成熟製程產能利用率下滑將很難避免，加上2023年折舊增幅將大幅提升及3奈米量產稀釋毛利率，法人估計台積電2023年的EPS將低於今年，但仍維持在高檔，具有抵抗產業逆風的強勁能力。

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發表於 2022-7-20 06:07:01 |只看該作者

神山法說報喜台積點石成金股大盤點 3680家登 8028昇陽半 3707漢磊 1560中砂欣興

工商時報 2022.07.18

台積電法說會報喜，HPC（高效能運算）、物聯網、車用三大領域，有雙位數以上的強勁成長，半導體含金量也上升，台積電先進製程將成為未來業績成長的催化劑，包括漢磊、智原等台積電點石成金概念股看旺。

台積電經營層對後市展現樂觀信心，買盤持續湧入，股價從433元底部反彈，迄今幅度達13.7％，市值重返12兆元，美股掛牌的ADR 15日亦大漲2.34％。

而台積電業績受惠於車用、HPC及物聯網備貨需求，第三季產能維持緊缺，跟著台積電吃香喝辣的台積電大聯盟如家登、昇陽半導體等，及車用、HPC及物聯網相關概念股，如漢磊、強茂等，預期也有有一番表現。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，從台積電法說會可知，車用、資料中心需求穩健，HPC占台積電營收比重提升，產能仍呈供不應求狀態。晶片庫存水位需數季調整，預估調整期將至明年上半年。

然而，台積電製程邁向3奈米，相關供應鏈不受手機晶片需求疲弱衝擊，特殊應用晶片ASIC、IP矽智財、HPC晶片、ABF載板等，後市持續看好。

元富投顧總經理鄭文賢認為，美國公布7月CPI年增率高達9.1％，並未造成美股進一步重挫，加上台積電優於市場預期的法說會內容，台股展開了6月以來難得的反彈行情。

美國聯準會將於7月底升息3～4碼，市場已逐漸消化利空，國安基金護盤效應及台積電對本波半導體景氣修正定調，有望讓跌深電子股持續反彈行情，但第三季仍在庫存調整期，指數目標先看月線14,760及15,000整數壓力關卡。

類股方面以車用電子、台積電供應鏈、網通、工業電腦、光學等電子次產業為主。

台新投顧副總經理黃文清認為，近兩周台股收漲，主要因素在於國安基金可能進場的預期心理，加上台積電等電子權值股跌深反彈，帶動電子指數站上月線，進而推升加權指數站上10日均線。

然而，金融與傳產指數已連續數周收跌，表現相對疲弱，漲升力道並不均衡。美股重量級科技公司IBM與Tesla等，將開始舉行法說，目前市場負面訊息較多，操作上仍宜謹慎，建議布局營運穩健的個股。

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