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[股票] 台積營運旺供應鏈開趴 1560中砂 精材 3680家登 閎康 辛耘 帆宣 三福化 4770上品 [複製連結]

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發表於 2022-7-16 14:37:54 |只看該作者 |倒序瀏覽
台積營運旺供應鏈開趴 1560中砂 精材 3680家登 閎康 辛耘 帆宣 三福化 4770上品

工商時報 2022.07.16

晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會釋出前景樂觀的展望,帶動台積電供應鏈15日開派對,中砂(1560)15日股價鎖住漲停。

台積電第三季營收財測中值為季增12.3%,且上修今年以美元計價的營收將年增35%,以此推估第四季合併營收將再季增2.9%,大幅優於預期,該利多順勢激勵台積電15日大漲17.5元,漲幅3.68%,收在492.5元。一周內台積電股價上漲25.5元,漲幅5.46%。自從國安基金宣布護盤後,台積電這三個交易日貢獻台股362點。

法人認為,考量匯率環境較預期好,加上ASP提升帶動毛利率優於預期,將台積電今年的EPS從33.12元上修至37.49元。受惠於台積電展望強勁,台積電上下游供應鏈的營運看俏,包括有15日漲停的中砂及精材、家登、閎康、信紘科、辛耘、達興材料、帆宣、崇越、三福化、光罩等。

法人指出,台積電2023年營運依舊樂觀,包括台積電將於2023年1月調漲代工價,且5奈米及4奈米受惠平台升級,加上3奈米量產貢獻營收,將支撐營運成長。

中砂旗下對應3奈米製程的鑽石碟產品市占率已達七成以上,2奈米世代料將持續提高,今年鑽石碟業務有望年增一到兩成成。中砂的主力產品再生晶圓的漲價效益,中砂看好下半年業績逐季走高。

中砂6月合併營收6.88億元,再創新高,月增11.4%、年增38.84%,連續四個月改寫紀錄;上半年合併營收35.03億元,年增18.6%,亦創新高,中砂下半年業績力拼逐季創高。

15日股價上漲8.05%的半導體載具廠家登(3680)6月合併營收也創下歷史新高,達3.79億元,月增18.7%、年增達87.75%,家登先進製程極紫外光光罩盒(EUV Pod)拉貨穩定且持續成長,12吋前開式晶圓傳送盒(FOUP)出貨亦逐月提升,在手訂單已超越產能供給,訂單能見度直達2023年底。

台積電14日表示,IC庫存調整期將延續至2023年上半年,調整期從今年第二季起算約四到五個季度,此周期比過去約三個季度的周期長,以此推算台積電2023年成熟製程產能利用率下滑將很難避免,加上2023年折舊增幅將大幅提升及3奈米量產稀釋毛利率,法人估計台積電2023年的EPS將低於今年,但仍維持在高檔,具有抵抗產業逆風的強勁能力。
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發表於 2022-7-20 06:07:01 |只看該作者
神山法說報喜 台積點石成金股大盤點 3680家登 8028昇陽半 3707漢磊 1560中砂 欣興

工商時報 2022.07.18

台積電法說會報喜,HPC(高效能運算)、物聯網、車用三大領域,有雙位數以上的強勁成長,半導體含金量也上升,台積電先進製程將成為未來業績成長的催化劑,包括漢磊、智原等台積電點石成金概念股看旺。

台積電經營層對後市展現樂觀信心,買盤持續湧入,股價從433元底部反彈,迄今幅度達13.7%,市值重返12兆元,美股掛牌的ADR 15日亦大漲2.34%。

而台積電業績受惠於車用、HPC及物聯網備貨需求,第三季產能維持緊缺,跟著台積電吃香喝辣的台積電大聯盟如家登、昇陽半導體等,及車用、HPC及物聯網相關概念股,如漢磊、強茂等,預期也有有一番表現。

群益投顧副總裁曾炎裕分析,從台積電法說會可知,車用、資料中心需求穩健,HPC占台積電營收比重提升,產能仍呈供不應求狀態。晶片庫存水位需數季調整,預估調整期將至明年上半年。

然而,台積電製程邁向3奈米,相關供應鏈不受手機晶片需求疲弱衝擊,特殊應用晶片ASIC、IP矽智財、HPC晶片、ABF載板等,後市持續看好。

元富投顧總經理鄭文賢認為,美國公布7月CPI年增率高達9.1%,並未造成美股進一步重挫,加上台積電優於市場預期的法說會內容,台股展開了6月以來難得的反彈行情。

美國聯準會將於7月底升息3~4碼,市場已逐漸消化利空,國安基金護盤效應及台積電對本波半導體景氣修正定調,有望讓跌深電子股持續反彈行情,但第三季仍在庫存調整期,指數目標先看月線14,760及15,000整數壓力關卡。

類股方面以車用電子、台積電供應鏈、網通、工業電腦、光學等電子次產業為主。

台新投顧副總經理黃文清認為,近兩周台股收漲,主要因素在於國安基金可能進場的預期心理,加上台積電等電子權值股跌深反彈,帶動電子指數站上月線,進而推升加權指數站上10日均線。

然而,金融與傳產指數已連續數周收跌,表現相對疲弱,漲升力道並不均衡。美股重量級科技公司IBM與Tesla等,將開始舉行法說,目前市場負面訊息較多,操作上仍宜謹慎,建議布局營運穩健的個股。
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