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投顧台股投資早報100/1/24 星期一
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1. 美股上周五走勢錯綜，科技股表現遜於整體市場。道瓊工業平均指數上升49.04 點或0.41%，收
11871.84 點；Nasdaq 指數下滑14.75 點或0.55%，收2689.54 點；S&P 500 指數上升3.09 點或
0.24%，收1283.35 點；費城半導體指數下滑3.12 點或0.72%，收431.65 點。
2. 全球股市持續修正，台股沒有置身事外，上週五呈現開低震盪，盤中塑膠、金融止跌回穩，指數
跌幅開始縮小，終場指數下跌67.79 點，跌幅0.75%，以8954.38 作收，成交金額1211.18 億元。
3. 台股於1/19 帶量長紅創下新高，隨後1/20、1/21 量能快速萎縮，價格亦明顯回檔，顯示多頭企
圖心仍然不足，台股在量能趨勢無法向上成型之前，指數持續呈現高檔震盪整理機率居大，量能
成型才有站穩九千機會，量能停滯不前僅能高檔區間震盪。至於價格部份，在20 日均線沒有失守
或者走跌之前，台股沒有連續拉回疑慮，惟20 日均線即將扣抵相對高檔點位，台股高檔整理時間
不宜過久，一旦整理過久，20 日均線恐將走跌，根據台股過去半年來的技術面慣性，一旦20 日
均線開始出現走跌，指數將有回測60 日均線的壓力，操作上必須視20 日均線為短期多空觀察重
點。
4. 觀察上週五台股盤面結構，電子-0.90%、金融-0.70%、非金電-0.50%，各區塊皆呈現下跌，僅有
零星族群較有表現，金融股多方結構沒變，逢回持續留意買點；電子股則是漲跌互見，具族群性
者或強勢股較值得留意；非金電能夠著墨的族群越來越少，僅有塑膠、紡織、橡膠較值得留意。
大盤分析與觀盤重點
類股分析觀察標的
電子股
上週五電子股開低震盪，佔大盤成交比重63.05%，呈現個別族群表現，具指標性的權值電子股，宜觀察以下四檔個股動向，做為整體電子股再攻的參考依據，短期間能夠破底穿頭的2325 矽品，極短線的強度將攸關多頭的心，2330 台積電、3008 大立光宜觀察20 日均線的支撐力道，2498宏達電在短頭成型後能否立即上攻。至於次產業，短期仍是個別族群表現，網通、記憶體相關、太陽能、PA 相關週五表現較強，指標股或值得留意的個股觀察6285 啓碁、5388 中磊、2337 旺宏、8299 群聯、6239 力成、8131 福懋科、3519 綠能、5483 中美晶、2455 全新、8086 宏捷科；此外，先前強勢族群例如封測、PCB、機殼，低檔有支撐力道且量價沒失控者，例如6147 頎邦、3264 欣銓、2449 京元電、2369 菱生、6257 矽格、3037 欣興、6153 嘉聯益、3044 健鼎、2474 可成。再者，下週起將進入電子業法說密集期，各公司上半年展望，勢必影響整體電子股走勢，必須視為觀察重點。
2330 台積電
2325 矽品
3008 大立光
2498 宏達電
6285 啓碁
5388 中磊
2337 旺宏
8299 群聯
3519 綠能
2455 全新
金融股
上週五金融股相對抗跌，佔大盤成交比重仍有11.86%，金融類股在元月初見高後，震盪拉回整理力守20 日均線，重點是佔大盤成交比重維持於15%左右，顯示人氣仍在，且族群內呈現良性輪動，隨時有機會挑戰前高1070，操作上沒有跌破20 日均線的強勢股或可持續留意，例如2892 第一金、2834 台企銀、2889 國票金、2890 永豐金、2891 中信金。2892 第一金2889 國票金2891 中信金
非金電
在非金電部份，近期能夠著墨的族群越來越少，百貨、汽車、營建、貨櫃、航空皆出現頭部略有成型的跡像，目前僅剩塑膠、紡織、橡膠較有操作空間，或可留意1301 台塑、1304 台聚、1308 亞聚、1312 國喬、1710 東聯、
1444 力麗、2103 台橡。
1301 台塑
1304 台聚
2103 台橡
台股投資早報焦點股(連偉勝) 更新日期：100/1/24
代號股名個股分析操作建議短撐短壓1308 亞聚
1. 預估2010年營收63.91億，稅後EPS 4.29元；預估2011年營收67.69億，稅後EPS4.87元。
2. 受惠乙烯價格上漲、產品需求步入需求旺季，4Q10亞聚的LDPE、EVA報價持續上漲，2H10起完成產線轉換，EVA產品出貨比重由過往3成拉升至4成以上，產品組合改變提高亞聚獲利能力，預估4Q10的毛利率將進一步提升至31.43%，單季稅後EPS預估達1.27元。
3. 創新高拉回後量價控制得宜，股價於50元附近整理平台將有強勁支撐，短多將延續。買進48 553044 健鼎
1. 健鼎預估稅前淨利60.36億元，YoY+62.97%，稅後EPS 10.83元；預估2011年營收為488.20億元，YoY+13.49%，稅前淨利70.02億元，YoY+19.67%，稅後EPS 12.50元。
2. 健鼎HDI產品線佔健鼎營收比重約15%~20%，由於2011年智慧型手機和平板電腦全球出貨將大幅成長，HDI
的使用率也將增加，其中高階HDI更為搶手，特別在良率不佳情況下，供給成長不易，因此預期2011年HDI的產能利用仍可維持高檔。
3. HDI佔健鼎營收比重在2011年將有機會達到兩成以上，有助其營收獲利成長，且健鼎產品分散，受單一產品景氣好壞之影響程度較低，毛利率優於同業，從客戶的下單量來看，1Q11狀況不會太差，有機會出現淡季不淡的情況。
4. 創新高後拉回量能沒有失控，短多格局不變。買進128 140
2890 永豐金
1. 展望2011 年，由於經濟持續成長及央行將調升重貼現率，因此日盛預估永豐銀放款YoY+5~10%，淨利差
可望提升至1.26%~1.3%，由於2011 年台股展望較為樂觀，因此永豐金證的獲利也有機會大幅成長。
2. 日盛預估永豐金2010 年稅後淨利42.92 億元，稅後EPS 0.61 元，其中永豐銀獲利28.35 億元、永豐金證獲利13.98 億元。展望2011 年，由於放款持續成長、淨利差上揚、呆帳提存減少，因此日盛預估永豐金稅後淨利62.14億元，稅後EPS 0.89 元，年底每股淨值13.24 元。
3. 創新高後拉回量能沒有失控，短多格局不變。區間操作13 15
波段策略
金融股主流地位不變，沒有跌破20 日均線的強勢股皆可留意；電子股則是留意震盪拉回量價沒有失控的強勢股；非金電能夠著墨的族群越來越少，僅有塑膠、紡織、橡膠或可留意。2801 彰銀、2834 台企銀、1312 國喬、2103 台橡、2344 華邦電波段續抱。
註：盤面焦點股為個股近期基本面或消息面變化異動較大且受矚目之個股，提供內部同仁評估參考之用。由於個股隨時將因盤面變化而更新調整，因此不作後續追蹤，投資人仍應善設停損，以控制風險 |
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發表於 2011-1-24 09:07:21
