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股海自由行／半導體設備、化工材料鏈 靚
聯合新聞網 2021/11/20 03:00
全球市場受惠經濟解封、復甦腳步加快，股市表現維持上升動能，各主要市場今年以來累計漲幅普遍都在雙位數以上，尤其美國費城半導體指數近日再創歷史新高，帶動台灣半導體類股，台股因此得益於美股財報佳音及半導體股創高表現下的連帶效應，疊加產業面需求回溫，出口經濟數據表現亮眼，今年上半年漲幅表現一度居全球股市之冠，重新站回17,800點之上，歷史高點近在咫尺。
2020、2021這兩年以來，外資雖賣超台股，但加權指數仍不斷創歷史新高，顯見內資資金充沛；2020年與2021年外資合計賣超金額超過1兆元，連續兩年賣超，且賣超金額皆是近15年來鮮見。隨著疫情和緩，疫苗覆蓋率上升，對市場影響逐漸下降，目前來看，明年上半年雖面臨通膨壓力，台股面臨高檔整理可能，然而整年台灣半導體獲利成長，明年台股仍有續強機會，半導體可望吸引外資資金回籠，資金行情將續推升加權指數。
類股方面，半導體設備產業值得留意。半導體製造商兩年內將新建29座晶圓廠，資本支出金額將年增15.5%，主要將用於擴充晶圓代工與記憶體產能，年資本支出金額高達320億美元；隨著台積電、英特爾、三星等晶圓廠資本支出金額不斷上調，明年全球半導體設備市場規模有望再創高，有利半導體設備業營收表現，其中又以台積電及先進製程相關之供應鏈表現相對強勁。
此外，過去半導體產業長期以矽為主要材料，惟近年來電動車、5G、太陽能等新興應用快速普及，功率及微波通訊領域的需求，帶動化合物半導體的蓬勃發展，吸引各國大廠爭相投入開發；研調機構預估，整體化合物半導體至2024年，產值將達530億美元，年複合成長率7.3%，高於矽基半導體的2.5%，台灣在矽基半導體上取得領先優勢，未來在化合物半導體的發展勢將持續發展，相關發展受惠股為此波強勢族群，長期仍可留意。
化工材料股可持續留意。受惠各國政府政策面推動，以及電池成本持續下降，電動車市場加速成長，預期至2025年電動車年複合成長率將高達31%，電動車核心關鍵鋰電池，相關化材需求勢必隨之大幅攀升，另一方面，全球晶片短缺，加上晶片先進製程不斷推進，兩年內全球將興建29座晶圓廠以因應市場龐大需求；在半導體設備支出創高下，化工材料需求相應而生，疊加電動車電池材料需求高速成長，台灣相關化材供應鏈將擺脫過去營運困境，迎向產業高速成長。
（作者是台新投顧總經理）
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發表於 2021-11-21 02:51:10
