- 註冊時間
- 2018-5-21
- 最後登錄
- 2024-12-25
- 主題
- 查看
- 積分
- 5718
- 閱讀權限
- 130
- 文章
- 7534
- 相冊
- 0
- 日誌
- 0
狀態︰
離線
|
危機入市 法人:資安、電動車產業行情有望愈戰愈勇
聯合新聞網 2022/03/10 09:22
市場擔憂俄烏戰爭造成的金融漣漪,包括債券降評、能源風險等,使得主要國家股市周線持續整理,盤面上可觀察到,歐、美股中的科技股相對承壓。不過,法人認為,戰事紛擾下,市場投資信心確實受到衝擊,但以歷史經驗來看,短期事件影響都只是過程,長期仍回到基本面是否成長、科技趨勢是否延續等命題。
觀察戰事爆發以來,科技股中仍有產業表現強勢,甚可謂一枝獨秀,此族群即為資安類股。以那斯達克ISE全球網路資安指數為例,近一周以來累計上漲約9%,其成分股Mandiant、Palo Alto Networks、CrowdStrike等多家美國資安業者,在俄烏戰事爆發當天,股價卻都逆勢上漲;除此之外,戰火綿延造成油價大漲,也將使全球汽車產業不論在需求或供給端,都加速迎向電動化,而各國為擺脫對於石油的依賴,也將見到更多利好電動車的政策。
國泰網路資安ETF( 00875)基金經理人游日傑表示,根據Reuters報導,烏克蘭其實自今年1月起就陸續遭到網路攻擊,烏克蘭本身也召境內的駭客志工協助捍衛重大基礎設施,並執行鎖定俄羅斯的網路間諜任務。顯示在新一代的戰爭中,癱瘓敵方資訊系統,已是戰略上的重要優先目標,也因此可觀察到資金有預先流入資安產業的現象。
全球網路資安產業自疫情發生以來,因遠距工作、網路使用量大增,原本就是值得長期介入的產業,如今最新地緣政治情勢發展下,更確立未來將是資訊戰的時代,不論國家或企業都將日益強化資安相關設備的投入,中長期來說將有助資安產業發展,故確實為危機入市下可進行逆向思考的產業。
國泰全球智能電動車ETF( 00893)基金經理人游凱卉則說,另一類值得特別關注的產業,是不需仰賴石油驅動,而是以電池為儲能及動力來源的「電動車產業」。當前布蘭特原油期貨已飆升突破每桶125美元,油價太貴,預期將使電動車普及的速度進一步加快;加上國際碳排限制持續趨嚴,在各國政府碳中和的政策下,電動車行業未來十年成長之路仍明確,市場波動期間反而為長線投資人可關注的機會點。而短期風險上則留意,部分製造原料價格上漲,造成短線生產成本的提升。
整體來說,法人表示,投資人於市場恐慌時可多一份理性,檢視投資組合汰弱留強。在資安、電動車成長趨勢不變之下,行業長線投資價值正隨全球市場修正而浮現,建議看好相關利基產業的投資人,可伺機以分散風險的方式分批低接。以00893來說,其投資配置除了有包含特斯拉在內約24.1%的純電動車品牌之外,更有約20.1%的電動車電池廠、電池原材料企業,對於同時希望參與電動車及電池產業長遠發展的投資人來說,可便利達到完整均衡的一次性佈局。
|
|