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台股「抗戰」 推演三劇本
聯合新聞網 2022/04/04 02:51
台股上周在俄烏戰況、上海封城等國際變因干擾下，指數上下震盪，單周下跌51點、收17,625點。展望本周，由於俄烏和談仍無進展。法人深恐戰局擴大，擬定包括俄烏新一輪談判取得共識、走向長期戰爭、戰爭擴張至北約國家等三套劇本因應。
清明連假期間，國際傳出美國有意提供無人機、並轉交前蘇聯製坦克給烏克蘭，協助力抗俄軍攻勢。市場解讀為俄烏戰爭可能將邁入新階段下，部分法人機構加班推演多套後續可能出現的狀況，並訂定三套劇本。
首先，最有可能發生的狀況是，雙方在新一輪談判下取得共識，且預估西方國家將陸續取消對俄羅斯部分制裁下，國際股市有望反彈、美國公債殖利率先升後降、黃金及原油與天然氣併基礎農作物價格拉回，並估計美國聯準會下半年將依上次利率決策會議點陣圖預估升息。
台股表現上，預期將反彈走揚，主流由原物料股轉為半導體股帶動，指數挑戰萬八大關。
其次，發生機率居中間值的是，俄烏戰事一旦走向長期戰爭，各國對俄國制裁範圍持續擴大，同時，國際股債市震盪加劇，原物料價格高檔震盪、全球停滯性通膨疑慮增溫，不過，Fed可能放緩升息腳步。
而台股則有回測波段16,764低點的疑慮，上游塑化、鋼鐵、解封受惠，高現金殖利率、跌深績優電子股等將是聚焦重點。
第三，發生機率最低的是俄烏戰爭牽累其他北約國家，並全面封鎖俄羅斯原油出口，全球股市震盪走跌，美國公債殖利率也向下，原物料價格先漲後跌，經濟發生衰退的機率升高，美國聯準會並因而可能暫緩升息，台股方面，需提防外資撤資。
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發表於 2022-4-5 02:23:40
