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蘋果+AI掀下股浪潮 聚焦低空掃貨股 聯發科 國巨等 1560中砂 晶豪科 定穎投控
2023/10/06
台股在美股反彈帶動下，短線止穩走升，不過，外資對台股提款動作卻未因此停歇，已再次連四賣，下半年賣超金額已逾4,000億元，連帶全年已轉為賣超，市場期待買盤有望開始回流，近期加碼的聯發科（2454）、國巨等10檔「低空掃貨股」，將是市場焦點。
據統計，隨市場看淡大陸經濟前景，加上預期美國聯準會（Fed）擔憂通膨發展，對貨幣政策持續保持鷹派立場，在最近一次的利率決策會議（FOMC）後，出乎華爾街意料之外的調降明年降息預期，由4碼對半砍為2碼後，美元持續走強，人民幣、新台幣等貨幣持續趨貶中，外資對台股進出也益發保守。
美元強勢 外資大出走
統計外資9月大賣台股1,659億元、為去年9月賣超1,685億來的單月新高，整體第3季賣超達3,738億元，是自去年第4季以來，單季首度由買轉賣。
而令許多國內法人機構擔憂的是，根據2020年來的外資進出記錄，一旦單季賣超逾3,000億元，提款手筆都會「剎不住」，未來一季、甚至二季都會賣超。
以2020年第1季爆發新冠疫情衝擊、單季賣超5,318億元後，第2、3季也持續賣超467億元、1,119億元；同樣的情形也出現在2021年第1季、2022年第1季，在單季分別賣超3,440億元、4,590億元，接下來的二季也都為賣超。因此，隨今年第3季再次出現單季提款逾3,000億元的動作後，也引發不少操盤人對後市的擔憂。
而實際反應在外資10月進出上，繼10月第一個交易日短線結束連九賣後，迄今再次連四賣，賣超金額464億元，使得下半年以來賣超4,140億元，不僅將上半年累計的3,741億元買超消耗殆盡，全年也轉為賣超398億元，暫時成為史上連續四年賣超的新紀錄。
回流希望 看四大指標
台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，外資動向的確是台股第4季行情的多空關鍵，不過，今年在蘋果、華為新機公布，銷售端都出現排隊潮，輝達（NVIDIA）拉貨動能轉強，市場看好「雙A（APPLE，AI）」供應鏈業績表現。
另一方面，消費者物價指數等通膨數據開始降溫，對消費電子的排擠力道開始減弱後，整體電子股的業績將持續增溫，市場預估本季獲利有望上看今年最高的9,000億元，在基本面強力支撐下，將有利外資買盤回流，但回流強度仍需視美元、新台幣、美債等外在關鍵因素而定。
隨法人圈看好雙A等族群將帶動上市櫃公司基本面表現，有利外資買盤開始回溫中，根據統計，外資在過去五個交易日開始加碼逾4億元的個股，包括：聯發科、晶豪科、定穎投控、國巨、華邦電、中砂、華城、聯茂、啟碁、威剛等10檔「低空掃貨股」。
分析師指出，台股後市最大的威脅，仍在於美元、美債上，若美元持續走強，國際資金回流美元資產的壓力仍大；而美債殖利率若持續走高、將壓抑對科技股的評價，因此，外資下一步動向將是行情的多空重要關鍵。 |
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發表於 2023-10-7 11:51:31
