台股週報》晶圓代工漲價 外資大買返月線

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台股週報》晶圓代工漲價 外資大買返月線

卡優新聞網 2021/08/30 03:51

台股在歷經8月以來指數的修正，以及籌碼的整理，加上受惠於晶圓代工廠漲價的利多消息所帶動，上週收在17209.93點，單週大漲867點，週線翻紅、並重返月線之上。

上週外資一週來在集中市場買超近230億元，其中買超台積電和聯電金額最多。不過，外資買盤並未連日延續，顯示觀望態度仍濃厚；而投信連8日的買盤在上週五轉為賣方。

台股今(2021)年上半年漲幅20.5%，在全球主要市場中數一數二。但7月中開始，受到Delta變種病毒擴大、聯準會(FED)縮減購債、「當沖降稅」及「當沖新制」政策等議題影響，台股從7月15日的高點18,034回檔修正，最大跌幅超過1,300點。

日盛上選基金研究團隊分析，台股獲利不斷創高，評價反而下滑，在一高一低優勢帶動下，這波台股回檔正為投資人創造難得的投資買點。目前最新預估台股2021年企業獲利年增率可望超過50%，主要反映手機、伺服器、汽車等終端需求強勁，帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮。

安聯投信台股團隊認為，近期新冠肺炎疫情反覆，尤其Delta變種病毒來勢洶洶，全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數，也是近期股市波動的另一個原因，值得持續觀察。

在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一週最重要的大事，莫過於重要晶圓代工漲價的消息。整體而言，晶圓代工報價今年以來持續上漲，主因在於晶圓嚴重供不應求，尤其成熟製程的相關產品。

廖哲宏指出，此次晶圓代工漲價反映該投信先前預期，晶圓代工吃緊至少延續到今年底，且有機會延續到明(2022)年。然而，IC廠商及整體供應鏈能否順利轉嫁成本上漲，以及反映成本是否影響終端需求，將是接下來觀察的重點。

另一方面，廖哲宏提到，需求強勁的汽車、伺服器及工規產品受到缺料影響，而消費性電子產品諸如NB及TV則出現需求下修的現象。上游供不應求，然而下游產業雜音漸起，加上近期股市波動，讓許多投資人不免擔心。但這並不影響原本看法，建議仍應聚焦明年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢及汽車電子等。