日本股神：股價不是光靠基本面變動的，先建立獲利的故事腳本

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你在交易前有先擬定策略再下單嗎？

三采文化 2022/02/25 07:00

文／《連賺37年的股票技術：日本股神相場師朗不學基本面也能脫貧致富的操盤法》相場師朗

股價就是反覆地上漲下跌
現在我來問一下各位讀者，假設有一檔連日上漲的個股，跟一檔持續下跌的個股，你認為未來這檔上漲的個股會永遠一直漲上去嗎？下跌的個股會一直往下跌嗎？應該不會有這種事吧。
即使是持續下跌的個股，只要那家公司不倒閉，通常股價就不可能會變成零。高漲的話總有一天會頂到天花板轉為下跌；下跌的話總有一天會觸到底部轉為上漲。股價就是反覆的上上下下。
在這裡我要再問一個問題，那為什麼股價會上上下下呢？「因為企業的業績會變動，股價也會因為業績的變動而變動」，是不是有人這樣回答呢？如果已經讀過幾本我的書的人，可能會出現不同的答案。
好，那答案是什麼呢？答案是「股價並不只是因為業績或將來性而變動，而是受到市場參加者的投機想法、投資人的心理所影響」。
是的。股價不是光靠基本面（以財務狀況或業績為本的企業價值分析法）變動的。如果想買的人多就會上漲，想賣的人多的話就會下跌—股價會受到這樣的投資人心理影響。
反映出這些投資人心理的，就是股價線圖。只要人參與市場，就會有投資的投機想法或心理變化。這種變化不管是過去、現在和未來都不會有太大改變。
股價開始上漲後，就只擔心會少賺了，多方呼喚多方。但開始跌了，又為了避免損失，造成空方呼喚空方，股價就這樣反覆上下變動。就像歷史會重演一樣，線圖也會重演。因此，這就是為什麼只要看過去或現在的線圖，就能預測今後的動向。

看股價走向判斷買點和賣點
大家要是仔細看過去的線圖，就會發現股價有上漲、持平和下跌三種局面。然後在從上漲轉為持平，或是從持平轉為下跌的局面轉換時，K線或移動平均線的變動有一定的模式。
那麼，我們看下一頁的日經平均指數（日經225 代號1001）來確認一下。「線圖是反覆重演的，因此只要學習這個模式並把它烙印到腦中，當碰到同一種局面時，就能精準預測出股價走向會下跌還是持平了！」
只要能預測股價走向，就能看出進場買賣或實現利益的點在哪裡。

建立獲利的故事腳本
各位在交易前有先擬定好策略再下單嗎？
「咦？什麼是擬定策略？」
「什麼是下單時考慮買賣的根據？」
或許你會產生許多疑問。簡單來說，獲利的故事腳本就是建立「變成那樣的話，就會這樣」的預測，經常去預測股價的走向再買賣。詳細情況會在第2章的實踐篇用具體線圖說明，這裡就簡單說明一下。
例如，你正在考慮買賣的個股下跌，接近前一個低點了。這時要先思考一下如果在前一個低點就止跌，以及已經跌破前一個低點時這兩種情況，要買還是賣該如何因應，要事先考慮好。

止跌的話（變成那樣的話），局面也許是持平或轉為上升（就會這樣），因此就準備下單買入吧。
破了低點的話（變成那樣的話），也許會加速下跌（就會這樣），因此就布局空單吧。
如果股價按照?的故事腳本變動，下了買單的話，下一個要思考的故事就是，如果突破了前一個高點的話（變成那樣的話），可能就會進入上升趨勢（就會這樣）。多單就暫時續抱吧。然後如果連續上漲（變成那樣的話），就依照「9日法則」（參照P19）獲利吧（就會這樣）。
實際上是由股價關卡或是移動平均線的方向等訊號，來推測股價的變動，建立故事腳本的。下單時「買」或是「賣」的根據也很重要，但是建立獲利的故事腳本，隨著股價的走向來交易也很重要。