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金蛇年逢低布局鎖定5類股 1519華城 中興電 士電 華碩 大立光 聯發科 台積電 富邦金 世紀剛
2025.2.4
上市公司獲利估雙位數成長,下檔有撐
2025年預估獲利雙位數成長 逢低買進五大類股
台股金蛇年開紅盤重挫,法人認為除非台積電發生結構性利空並造成獲利下修,預估2025年上市公司獲利仍可維持雙位數成長並創紀錄,逢低應站在偏多方向,聚焦以台積電為首的AI相關、高現金殖利率、金融、俄烏戰有望結束的原物料及基礎電力建設等五大類股。
中信投顧總經理陳豊丰表示,大陸AI模型公司DeepSeek對台股供應鏈獲利影響,尚需時間待觀察及消化釐清,目前估台積電2025年獲利年增29%,並未調整且將優於上市公司整體,除非台積電發生結構性利空並造成獲利下修,在此之前,台股加權指數2025年的評價未偏高,投資人應趁著台股逢低應站在偏多方向。
3日金蛇年開紅盤一度重挫1,023點並跌破半年線,中信投顧認為若不幸下探年線,應加碼,主考量2025年台股上市公司預估獲利將有機會雙位數成長,年增約15%,延續雙位數創新高,第四季將迎旺季,獲利成長使下檔具有強勁的基本面支撐,加權指數若因恐慌跌至年線,此時評價偏低,應擇優布局。
綜合國泰證期、中信投顧建議,逢低布局五大類股,並以AI應用有望快速普及的受惠股為首,接續為高現金殖利率、金融、原物料、基礎電力相關等。
低成本的DeepSeek問世,市場普遍樂觀預期AI應用將快速普及,相關受惠股有台積電、聯發科、大立光、華碩等,同時也推薦高現金殖利率股的貨櫃、航空及營建股如長榮、長榮航、國建;金融股基於整體金控2024年獲利年增64%,可偏多操作高現金殖利率金融股,如國泰金、中信金等。
國泰證期顧問處協理蔡明翰認為,報價及股價跌深的原物料股,潛在利多是俄烏戰爭有望結束,為川普上任後操作題材之一;基礎電力相關則受惠AI普及之際,缺電議題將帶動各國政府強化電力基礎建設,龐大商機可期。 |
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