匯損、關稅陰影籠罩！7月行情四大主線曝光 中興電 大宇資 中興電 森崴能源 星宇航空

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匯損、關稅陰影籠罩！7月行情四大主線曝光 中興電 大宇資 中興電 森崴能源 星宇航空

台幣升值、重電綠能、暑假、AI題材股獲大舉掃貨

2025.06.28

時序即將邁入7月，受第二季財報匯損浮上檯面、除息旺季到來將蒸發指數，及川普關稅寬限到期等不確定性再度壟罩所影響，台股陷入高檔震盪。法人指出，此時具題材性的族群有機會逆勢突圍，包括新台幣升值、暑假等四大概念，計有中工、中興電、華邦電、台積電等16檔個股，吸引法人本周狂掃貨。

彙整台股名師看好7月有表現的四大族群，包括新台幣升值概念，重電綠能，暑假概念，以及中長期不脫離成長的AI主軸，法人本周已針對上述概念股開始囤貨，華邦電獲三大法人買超逾9萬張，台積電也獲5.3萬餘張買超，再創1,080元波段新高。

兆豐投顧副總經理黃國偉表示，記憶體市場呈現明顯的周期性循環，每約3.5～4年進入一個完整供需周期，第二季開始供需比回至供需平衡，並預期在未來1～2年內將呈現供不應求，有利報價穩定甚至持續上漲，且第三季將迎來合約價顯著上漲轉折。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股連三日收在年線之上，主要反應以伊停戰、聯準會官員釋出鴿派訊息，且川普釋出關稅談判具進展，並可望延期等利多，惟新台幣持續升值並驚見28字頭，第二季財報匯損隱憂浮現，預料短線大盤或在年線附近震盪，因此操作上以題材股表現為主，新台幣升值、機器人、CPO、台積電供應鏈等可續留意。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，中長期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱、或逢低留意介入機會，目前看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC／NB／伺服器組裝、光通訊、ASIC等中長線成長動能強；傳產股則是短線靈活配置做防禦性布局，可留意建材營造、觀光餐旅、食品、綠能重電等。