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台股擂台/衛冕者 陳立委 鍾情茂矽元山
2019-02-16 23:10經濟日報 文/張瀞文
上周戰報
「股市奔雷手」陳立委上周的投資組合上漲4.7%,擊敗大盤1.3%的漲幅,虛擬資產擴大到542.3萬元。他上周的六檔持股中,以廣明(6188)狂漲22.3%最優,主要是因為AI發展得到大廠認可;新復興營收不如預期,全周跌8.5%最弱,為唯一收黑個股。
本周布局
在新的一周,陳立委依舊維持零現金部位,投資個股數目維持在六檔,都是全新布局,沒有任何續抱股。
在新的投資組合中,陳立委最看好茂矽,配置18%的資金。茂矽曾經走過一段痛苦的道路,但如今可說是苦盡甘來,持續強化代工事業與新產品發展,去年受惠金氧半場效電晶體(MOSFET)代工訂單大增,交出好成績,今年絕緣閘雙極電晶體(IGBT)模塊業務可望逐漸發芽,未來營運可期;元山也配置18%的比重,主要受惠於客戶訂單增加,預期第1季營收亮眼。
另外,兩檔新增個股分配17%比重。大綜取得高速運算及大數據訂單,獲利可期;華泰封測訂單增溫,今年審慎樂觀。兩檔個股各有15%;工具機族群巨庭處分惠州廠,每股純益貢獻3元;LED族群宏齊的Mini LED送樣階段,今年可望量產。
多空診斷室
上周台股展現金豬報喜的走勢,跌破許多人的眼鏡。各類股走輪動輪漲格局,主要是因為美國總統川普表示中美貿易談判順暢,加上美國聯邦準備理事會(Fed)升息次數可望減少,法人信心大增轉買超,多頭力道使台股表現亮眼。
台股能否持續抬頭向上,還是要看國際經濟狀況及量能是否持續放大。投資人可留意低基期和籌碼乾淨個股及AI、生技、5G等族群。
投資錦囊妙計
MLCC相關個股股價在經過了曠時日久的整理後,終於在上周吹皺了一池春水,主要是日本及韓國MLCC大廠在財報會議上,紛紛表示雖然智慧手機的逐漸衰退使得訂單量稍減,但車用MLCC的需求量仍在,所以上半年稼動率維持在高檔。加上日廠村田宣布調高MLCC價格,激勵相關概念股明顯表態,包括國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、蜜望實和奇力新等都受到法人的關愛。 |
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