台股擂台／衛冕者 陳立委 鍾情茂矽元山

阿拉布拉

台股擂台／衛冕者 陳立委 鍾情茂矽元山

2019-02-16 23:10經濟日報 文／張瀞文

上周戰報

「股市奔雷手」陳立委上周的投資組合上漲4.7%，擊敗大盤1.3%的漲幅，虛擬資產擴大到542.3萬元。他上周的六檔持股中，以廣明（6188）狂漲22.3%最優，主要是因為AI發展得到大廠認可；新復興營收不如預期，全周跌8.5%最弱，為唯一收黑個股。

本周布局

在新的一周，陳立委依舊維持零現金部位，投資個股數目維持在六檔，都是全新布局，沒有任何續抱股。

在新的投資組合中，陳立委最看好茂矽，配置18%的資金。茂矽曾經走過一段痛苦的道路，但如今可說是苦盡甘來，持續強化代工事業與新產品發展，去年受惠金氧半場效電晶體（MOSFET）代工訂單大增，交出好成績，今年絕緣閘雙極電晶體（IGBT）模塊業務可望逐漸發芽，未來營運可期；元山也配置18%的比重，主要受惠於客戶訂單增加，預期第1季營收亮眼。

另外，兩檔新增個股分配17%比重。大綜取得高速運算及大數據訂單，獲利可期；華泰封測訂單增溫，今年審慎樂觀。兩檔個股各有15%；工具機族群巨庭處分惠州廠，每股純益貢獻3元；LED族群宏齊的Mini LED送樣階段，今年可望量產。



多空診斷室

上周台股展現金豬報喜的走勢，跌破許多人的眼鏡。各類股走輪動輪漲格局，主要是因為美國總統川普表示中美貿易談判順暢，加上美國聯邦準備理事會（Fed）升息次數可望減少，法人信心大增轉買超，多頭力道使台股表現亮眼。

台股能否持續抬頭向上，還是要看國際經濟狀況及量能是否持續放大。投資人可留意低基期和籌碼乾淨個股及AI、生技、5G等族群。

投資錦囊妙計

MLCC相關個股股價在經過了曠時日久的整理後，終於在上周吹皺了一池春水，主要是日本及韓國MLCC大廠在財報會議上，紛紛表示雖然智慧手機的逐漸衰退使得訂單量稍減，但車用MLCC的需求量仍在，所以上半年稼動率維持在高檔。加上日廠村田宣布調高MLCC價格，激勵相關概念股明顯表態，包括國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、蜜望實和奇力新等都受到法人的關愛。