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[股票] 謝金河:生技資金全境擴散 6547高端 4142國光生 6598瑞磁 國家隊防疫三箭頭 [複製連結]

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謝金河:生技資金全境擴散 6547高端 4142國光生 6598瑞磁 國家隊防疫三箭頭

2020-06-18
今年三月,在肺炎疫情最恐慌的一刻,美國道瓊指數在三月十六日這一天重挫二九九七點的時候,國泰投信董事長張錫在工商時報的訪問中說了一句很傳神的話,他說「台股還會再旺十年」,在市場最悲觀的時候,他很勇敢看好台股會再旺十年,這是要有很大勇氣的論述。

研究報告不可盡信

現在回頭看,疫情衝擊最大的時候,美國道瓊一度重挫一萬一千多點,台股也跌到八五二三.六三,一直到國安基金宣布進場護盤,台股才止住跌勢,這一次櫃買指數從一○二.二七拉升到一五六.六三,彈升了五四.三六%,這個彈幅一點也不輸上了萬點的Nasdaq,櫃買指數比加權指數出色,這當中,今年以來外資賣超台股逾六千億元,台股成了外資提款機,也因為這樣,今年台股三大指數出現櫃買漲幅大過加權指數,加權指數又大過摩台指的現象,這跟往年外資帶動的行情完全不一樣。

櫃買表現的出類拔萃,最重要的源頭是疫情造就了台灣防疫股大漲,例如口罩隊的敏成、南六、恆大、康那香漲幅都十分驚人,再到防疫設備如額溫槍的熱映、泰博,到豪展;然後是疫苗國家隊,以高端疫苗、國光還有ABC-KY,是三箭頭。最近核酸檢測的瑞基、普生、台康、金萬林一直在奔馳。這一周我們去看普生,半年前去的時候,普生的股價大約十二元左右,那時克緹私募,以每股十元投資普生,而普生從一九八四年創業辛苦奮鬥二十幾年,每股淨值剩下一.八元,沒想到這次核酸檢測鹹魚翻生,這次股價居然創下一九七元新高。

我們來到普生參訪,很多團員都問我普生還可不可以買,還有人傳了一篇統一投顧的報告給我,說統一投顧估普生明年EPS會達到四一元,我想市場投機力起來的時候,所有消息都會風生水起,但研究報告不可盡信,很多炒股堆出來的夢,最後都不會兌現,像基亞、浩鼎炒作最厲害的時候,很多人告訴我,股價會上萬元,證交所的電腦系統會被迫修改,但是炒股船過水無痕,當年那些夢幻題材,已經沒有人感興趣。

最近熱門的合一、中天十五日宣布解盲成功,股價聯袂漲停,再度成為市場焦點,媒體報導富邦兩個大家長都是合一大股東,其中蔡明忠有六六九八張,蔡明興在二八八四一張,富邦人壽有一五三九二張,兩兄弟加起來三五五三九張,這新聞會引來大家注意,主要是富邦很難想像會跟合一排在一起,這回這麼好的事,富邦兩個大家長都在其中,外人只有羨慕的份。

從生技股的奔馳可以看出,台股這回再度蓄積三十年前台灣錢淹腳目的狂勁,張錫的台股還會再好十年,也許會被他說中,這當中,從生技股的狂熱,且熱潮不退,可以看出台灣這次資金行情的底蘊非常之深。到十五日為止,外資賣台股六○二一億元,三月外資淨匯出三一五○億,照理說,新台幣會大幅貶值,但是,台幣不貶反升,且強勁的程度還超過美元,今年新台幣可以說是全世界最強勢的貨幣,台幣如此的強勁,很大的原因是過去逃竄出去的內資,可能透過各種管道班師回「巢」,這個資金行情會蔓延到很多角落。

生技股連動到低價股

例如,生技股的高端疫苗大漲,回頭基亞又說子公司獲得疫苗執照,基亞炒作再起,高端疫苗、基亞大漲,又推著云辰往前走,最近云辰從五.八七元跑到十六.○五元,一下子漲了一倍多,云辰的本業是蜂鳴器,本業不會賺錢,但因云辰投資基亞,基亞又投資高端疫苗,形成強而有力的價值鏈,云辰這回的大漲,也可能從生技股傳動到有價值的低價股上。

最近很多大家不太熟悉的低價股突然大漲,像紡織股的南緯股價突然從六.○三大漲到三二.六五元,昶和從八.○三漲到十九元,股價也漲了一倍多,弘裕從七.四三漲到十九.一元,最近這種低價紡織股又從如興、聯發、利華發動漲勢,這些紡織股都沒有業績,有些公司還虧損累累,但股價突然猛力大漲,像南緯漲了那麼多,我特別看了一下,南緯去年虧損一.七二億元,今年首季又大虧一.五八億,每股淨值八.六五元,業績不佳,股價卻大漲,原來是公司將台南廠轉列投資性不動產,南緯染紗廠有八九三八坪,紡紗廠有二九六三坪,上萬坪土地待價而沽,昶和在蘆竹有八千坪土地,中壢有四一五五坪,原來股價飆漲是因為土地。

如果資金行情襲向資產,那麼三十年前台灣錢淹腳目的行情又可能重現,最近士紙宣布開發土地資產,股價已拉出兩支漲停板,士紙這一拉,也許會讓新紡、士電更受到注意,紡織股的嘉裕其實也是大資產股,在這種情況下,有資產題材的低價股可能成為資金行情的標的,例如股價在八元左右的憶聲,結束了Best倍適得賣場,連續兩年都有息可配,去年是○.三二元,今年是○.二二元,低價股有配息,這是選股第一個訊號。

憶聲物超所值

這當中,憶聲財務結構健全,自有資產率逾七○%,帳上有六.二四億現金,負債十.八億,本業小賠二四一萬,在桃園中壢總部有四千多坪土地,台北民權東路有一五二坪土地,基隆路一段也有土地及大樓六六二坪,如果從資產角度看,憶聲可算是物超所值的低價股。

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發表於 2020-6-19 06:13:34 |顯示全部樓層
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發表於 2020-6-22 10:14:32 |顯示全部樓層
Wi-Fi 6E概念股法人青睞 4968立積 穩懋 聯發科 智邦

2020年6月20日

【時報-台北電】Wi-Fi聯盟公布納入6GHz頻段且支援Wi-Fi 6的最新標準「Wi-Fi 6E」,將為Wi-Fi領域帶來更大的技術進步,並加速與5G網路的連接,博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)已率先發表相關晶片組卡位新市場,國內相關射頻IC廠商與砷化鎵代工廠如立積(4968)、穩懋(3105)等將迎新商機。

新的6GHz頻段允許Wi-Fi以非授權方式使用6GHz頻段的1200MHz頻譜,擴大Wi-Fi所需的頻譜資源,對數據傳輸用量極大的AR/VR也有利。隨美國的頻段釋出已接近完成,預計最快2020年底就會有Wi-Fi 6E的產品在當地推出。

博通已率先於2月發布全球首款支援智慧手機行動平台的Wi-Fi 6E晶片組BCM4389;高通也於5月發表多款支援Wi-Fi 6E的晶片組FastConnect 6900/6700及Networking Pro 1610/1210/810/610。

熟知網通產業的法人指出,由過往雙頻(Dual Band)的2.4GHz與5GHz擴增到6GHz,相對應支援的射頻前端模組(FEM)需求隨之增加,智慧手機或路由器產品對FEM的整體需求有增無減,預期Wi-Fi 6E產品開始銷售後,相關射頻IC廠商與砷化鎵代工廠將可受惠Wi-Fi產品升級趨勢。

包括射頻元件的立積,功率放大器(PA)的穩懋、宏捷科與全新,獲法人看好可望受惠,而網通設備的啟碁、神準、合勤控、明泰、友訊、中磊、智邦、正文、智易等,及晶片的聯發科、瑞昱等也有想像空間。

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發表於 2020-10-19 12:10:53 |顯示全部樓層
台積5奈米 Q4噴量 3374精材 3680家登

2020/10/19 工商時報

5奈米將成台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季5奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的8%,約達新台幣260億元,而第四季雖然少了華為海思訂單,但空下的5奈米產能已被蘋果包下。法人預估,若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能,台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元,約較第三季跳躍成長2.5倍。

台積電總裁魏哲家於上周法人說明會中指出,受惠於5G智慧型手機及高效能運算(HPC)應用,帶動5奈米製程強勁需求,除了推升第四季營運維持成長,並重申5奈米占2020年全年晶圓銷售金額的8%目標不變,且明年全年晶圓銷售金額占比目標約達20%。

台積電第三季晶圓銷售金額約占季度營收的九成多,法人預估第三季5奈米營收約新台幣260億元,主要受惠於蘋果A14應用處理器開始量產,以及在9月14日前完成華為海思5奈米手機晶片Kirin 9000系列的出貨。而第四季雖然少了華為海思訂單,但空下來的產能已被蘋果包下,成為推升第四季營收續創歷史新高的主要動能。

台積電第四季5奈米製程產能主要用來生產應用在蘋果iPhone 12及iPad Air的A14應用處理器,以及開始量產應用在新款Macbook及iPad Pro中的A14X應用處理器,亦即蘋果第一代的Arm架構Apple Silicon處理器。法人推估,台積電第四季5奈米產能約17~18萬片已被蘋果包下,將大幅推升5奈米季度營收貢獻達900億元以上,與第三季相較成長約2.5倍。

雖然法人圈擔憂客戶在5奈米等先進製程擴大或超額下單,可能導致明年供應鏈出現庫存去化壓力,但根據蘋果供應鏈業者透露,蘋果明年的Arm架構個人電腦處理器方案,都是採用雙晶片(dual chip)堆疊架構,包括單顆5奈米Apple Silicon處理器,以及單顆5奈米協同處理器或繪圖處理器,而雙晶片設計可能也會在明年iPhone 13中出現。

法人表示,蘋果明年對台積電5奈米產能需求大幅增加,加上高通、超微、聯發科、博通、邁威爾(Marvell)等主要客戶,明年也將開始採用5奈米投片,因此台積電5奈米對明年全年晶圓銷售金額占比設下20%高目標,應可順利達陣

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發表於 2020-10-20 07:53:18 |顯示全部樓層
台積大讚HPC成長動能 ASIC雙雄大啖商機 3661世芯、3443創意搭高速成長列車。

2020/10/20 工商時報

台積電法說會上釋出「高效能運算(HPC)是長遠成長動能」訊息,呼應新冠肺炎帶起在家工作、遠距學習旋風,推升HPC需求趨勢,影響所及,特殊應用晶片(ASIC)受惠程度最高,世芯-KY(3661)、創意(3443)雙雄搶搭高速成長列車。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,世芯-KY來自大陸CPU需求比預期中強勁,第三季營收表現亮眼,遠優於公司財測預期的季增5~10%;世芯-KY日前公告9月合併營收6.52億元,第三季合併營收19.93億元、季增21.3%,前九月合併營收51.63億元、年增78.7%,是歷史同期新高。

更重要的是,世芯-KY獲得台積電的幫助,將可鞏固更多7奈米製程產能,進而以更為強悍的第四季營運成長性,為2020年畫下完美句點。

放眼2021年,詹家鴻表示,世芯-KY經營管理階層對2021年展望愈來愈樂觀,主因新獲得部分大陸客戶ASIC設計專案,其中包含一款採5奈米製程的晶片。因此,建議旗下客戶逢世芯-KY股價拉回時,都應視為加碼時機。

大摩賦予世芯-KY的推測合理股價高達780元,是外資圈最高,麥格理證券則賦予672元目標價。外資並估算,世芯-KY獲利成長性相當驚人,2020~2022年獲利年增率分別是90%、57.9%、50.4%,每股純益13.71、21.66與32.59元。

本土投顧龍頭針對創意指出,下半年隨網通、人工智慧(AI)、HPC相關設計定案與進入量產,營運將明顯轉佳,其中NRE為短期亮點,預估NRE營收貢獻較上半年倍數成長,營收占比提升至四成,除有助短期獲利改善外,亦隱含後續量產之契機。

中長期而言,法人仍看好創意受惠AI、HPC、5G網通相關應用成長趨勢不,尤其創意為少數有能力提供高頻寬記憶體(HBM)IP與中介層相關解決方案,搭配台積電先進製程、CoWoS封裝技術,亦能帶來更多商機。

樂觀派外資估算,創意2020年每股純益5.38元,先走出2019年的谷底,2021、2022年的獲利成長幅度非常驚人,年增率達73與69%,推升每股純益上升至9.31與15.76元。

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發表於 2020-10-26 12:01:01 |顯示全部樓層
3218大學光 法人估第三季EPS應可突破2元,全年上看6.7元,明年業績繼續跳高

2020年10月25日

大學光(3218)受惠第三季營收達6億元,創單季新高,法人估第三季EPS應可突破2元,全年上看6.7元,明年業績將繼續跳高,吸引外資連兩日買超,自營商也加碼多日下,股價緩步上攻來到262元,順勢站上均線,由於多頭攻擊量能釋出,預計KD指標近日機會翻多。 大學光自結前八月稅後淨利3.09億元,年增95.57%,EPS已達4.07元。近年積極在門市導入抗老花飛秒白內障手術新設備,預期每年白內障手術業績再成長二成。布局兩岸眼科中心,估2025年時可達100家,有助營運表現

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發表於 2020-10-27 10:19:49 |顯示全部樓層
IC設計買盤.....5269祥碩 晶心科 3443創意 力旺 6531愛普 3443創意 ..

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發表於 2020-10-28 08:50:59 |顯示全部樓層
6547高端新冠疫苗 拚半年以上效期 已有東協客戶談合作臨床開發和預採購。

工商時報 2020.10.28

高端/NIH新冠疫苗靈長類試驗告捷!由於在「非人靈長類動物試驗」中,其數據優於其他疫苗平台,效期並可望高於6個月而躋身全球前段班中,目前NIH已決定調整恆河猴活體攻毒時程,改於疫苗接種6個月後攻毒,進一步觀察疫苗的長期直接保護力。

全球新冠疫苗開發賽局中,目前不少國際大廠開發的疫苗,除了有受試者不良反應外,普遍效期僅有3個月;也因此,高端/NIH合作的新冠疫苗效期能延長至6個月備受關注。

高端27日公告指出,NIH已完成NHP試驗的血清免疫原性初步評估,採用高端S-2P抗原與CpG/Alum佐劑組合疫苗,對恆河猴進行第一針疫苗接種的2周後,即呈現與腺病毒疫苗相當的血清抗體值幾何平均效價。完成二針疫苗施打後,其第五周的血清抗體值幾何平均效價比mRNA疫苗高出數倍。

因此,NIH決定調整恆河猴活體攻毒時間,改於疫苗接種後的6個月再攻毒並進行組織病理評估,以進一步評估高端新冠疫苗在靈長動物的免疫持久性及疫苗在6個月後的直接保護效力。

此次美國NIH協助高端執行的靈長類動物試驗,是在美國國家靈長類研究中心(NPRC)進行。

NPRC為美國國家級靈長類動物試驗單位,且為美國ACTIV計畫(加速新冠肺炎藥物與疫苗開發計畫)的核心研發單位,目前全球領先的多個新冠肺炎疫苗開發案,如Moderna、輝瑞等皆借重NPRC的技術平台進行靈長類動物試驗。

目前全球新冠疫苗開發除加緊人體臨床試驗腳步外,疫苗產生的抗體濃度水平及疫苗可產生的免疫持久性,已開始持續受重視。

由於人體試驗無法直接強行攻毒並做病理解剖分析,因此代謝及免疫系統與人類最相似的非人靈長類動物(NHP)遂成為關鍵的評估指標。目前NIH/NPRC的資料顯示,高端次單位疫苗的免疫原性優於腺病毒以及mRNA等平台,引領後續研發信心大增。

陳燦堅:疫苗已有東協客戶洽談、預購
高端總經理陳燦堅27日表示,該公司開發的新冠疫苗,將於12月申請二期臨床,力拚明年第一季完成3,000人的試驗,目前除積極規劃臨床和試生產疫苗外,他也透露已有東協市場客戶來洽談合作臨床開發和預採購疫苗。

備受關注的新冠疫苗開發案,食藥署27日公布本土三家疫苗廠開發進度,也表示若國內廠商能順利研發,政府將在明年上半年針對各家疫苗廠進行「至少100萬劑以上」的疫苗採購,成為疫苗廠實質利多。

國內目前三家新冠疫苗廠商,國光自行開發的RBD-Fc疫苗在10月已完成所有受試者第一針施打,下周開始進行第二針;高端與美國國衛院(NIH)合作的S2P疫苗則完成7成受試者第一針施打,預計12月打完第二針後,即申請二期臨床;而聯亞自行開發的RBD-Fc-Th-CTL則已完成5成受試者第一針施打。

食藥署原本對三家業者二期臨床試驗要求1,300人,不過目前轉趨嚴格,要求廠商進行3,000人的二期臨床試驗,並針對安全性和免疫原性觀察一個月後,才可以申請緊急使用授權(EUA),且之後還要再進行三期臨床試驗。

陳燦堅表示,高端原本規模的二期臨床即規劃在以台灣、美國、東協等國家進行3,000人的收案的受案,目前則是配合政府在台灣招收3千名受試者,由於該公司與NIH合作在在「非人靈長類(Non-Human Primate, NHP)動物試驗」中數據優於其他疫苗平台,因此,對後續二期臨床收案進度樂觀。

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發表於 2020-10-29 08:54:20 |顯示全部樓層
4142國光生 獲疾管署新冠疫苗補助合約 到110年6月30日止

2020年10月28日

國光生(4142)與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約,自計劃經費核定日到110年6月30日止。

國光生於今年8月申請之COVID-19次單位疫苗開發計畫,經審查符合衛福部疾病管制署「109-110年度補(捐)助民間團體辦理研發COVID-19疫苗計畫」補助基準,獲得核定經費補助4億5802萬元,並於今日(10月28日)完成雙方計畫契約書籤定,疾病管制署將依第一、二期臨床試驗進度里程碑完成之時間,逐項給予核撥經費。 國光生COVID-19疫苗開發案於8月17日取得衛福部食藥署有條件核准第一期臨床試驗計畫,8月20日審核同意計畫進行施打受試者,並於8月24日於台大醫院正式收納受試者收案施打,一期臨床試驗計畫正進行中,試驗進展與結果將依相關規定公告揭露。

其限制條款為接受疾管署研發補助,國光生承諾以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求。取得研發補助資金之挹注對於國光生財務及研發有正面之影響。國光生取得衛福部疾管署核定研發經費補助,加速開發COVID-19疫苗,以配合政府緊急使用授權(EUA)時程規劃,及台灣防疫工作之進行

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發表於 2020-11-2 10:03:58 |顯示全部樓層
2404漢唐兩岸通吃 訂單水漲船高 6196帆宣 3680家登

工商時報 2020.11.02

台灣、中國大陸等半導體大廠為迎戰2021年5G、車用電子需求,目前正進行製程升級,其中台積電、日月光正邁向先進製程及強化封裝產能。法人看好,在這波效應下,通吃兩岸半導體及面板大廠廠務設備的漢唐(2404)接單將有望水漲船高。
雖然新冠肺炎仍持續肆虐全球,但5G、人工智慧(AI)及車用電子發展趨勢相當明確,且技術研發及產品應用也並未停下腳步,目前各大半導體廠都開始佈局相關技術。其中台積電、日月光為搶攻先進製程市場,不斷進行產能擴增,特別是台積電在台南的Fab 18廠超大型晶圓廠(GigaFab)興建中的第四期至第六期,正是未來要投產的3奈米先進製程。

力晶集團在中國設立的晶圓代工廠合肥晶合,目前產能也受惠於驅動IC需求暢旺,產能呈現滿載,為因應未來市場需求,晶合正計畫啟動新廠建設計畫,最快N2新廠有機會2021年底前投片量產,後續更有數座新廠將逐步興建及量產。

除了半導體市場之外,面板市場也呈現熱絡狀態,原因在於未來車用電子將可望擴大面板應用,其中TCL華星光電就吃下三星蘇州面板廠,京東方也將併購中電熊貓,未來將有於業者進行資源整合及技術升級等需求。

法人指出,漢唐當前已經卡位進入台積電、日月光、TCL華星光電等半導體及面板廠供應鏈,隨著各大廠進行擴產及設備更新等需求,將有利於漢唐接單力道更加暢旺。
此外,漢唐公告9月合併營收達38.97億元、年成長195.8%,創下單月歷史第三高,累計第三季合併營收達119.67億元、季增19.7%,繳出單季新高的優異成績單。累計2020年前9月合併營收288.08億元、年增72.5%。

法人指出,漢唐下半年受惠於客戶新廠工程款逐步開始認列,推動業績逐步攀向高峰,預期後續隨著台積電、日月光及中國大陸等大廠擴產及新廠落成,漢唐業績將有機會再度創高。
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GMT+8, 2020-11-30 00:13

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