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[股票] 通膨時代錢變薄 法人:投資抓住「量增價漲」趨勢產業 [複製連結]

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發表於 2022-4-13 03:31:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
通膨時代錢變薄 法人:投資抓住「量增價漲」趨勢產業

聯合新聞網 2022/04/12 09:49

通貨膨脹議題是今年市場關注焦點,尤其俄烏戰爭使原物料價格飆升,通膨壓力急速升溫,更使美國聯準會等各國央行等開始出手緊縮貨幣政策,在錢逐漸變薄的年代,如何為資金尋找出路?法人建議,有「量增價漲」潛力的趨勢產業如:電動車及其帶旺的半導體供應鏈,有機會被資金相中,進而推升股價,是中長線投資人可思考的切入焦點。

法人認為,去年底已有資產管理業者提出2022年全球將邁入史上首次「升級版通膨型經濟成長」,如今看來確實進入通膨時期,只是受戰事攪局使通膨出乎意料地猖狂,恐慌氛圍加大市場波動,但從歷史經驗來看,短期事件影響都只是過程,長期仍應回到市場或產業基本面是否成長、趨勢是否延續等觀察指標。

國泰費城半導體ETF(00830)經理人游日傑表示,疫情及戰事雖尚未平息,但這都抵擋不了大趨勢,市場期盼的後疫時期的全新世界也已陸續展開,包括電動車、5G、元宇宙等,全都須仰賴高科技生成,而半導體就是推進人類新生活的關鍵。

領航元宇宙產業的科技巨擘,晶片大廠輝達,受惠疫情刺激的遠端和遊戲需求,推升輝達連續6季的營收都成長逾50%,今年2月公布的去年第4季財報,營收更再創紀錄達到76.4億美元。故短線市場雜音正好提供過去漲多股價健康回檔的逢低布局機會,未來回歸基本面後走升可期,且將帶動相關半導體族群上漲。

另外,全球政府都在積極扶植的電動車產業,預料也會是下一波投資機會之重點所在。即便目前整體車市有遇到因缺料而減產問題,但受惠各車廠優先生產電動車拚獲利的策略,電動車產量有增無減,觀察今年前二月中國大陸電動車累計產量年增幅就高達168.5%,對相關零組件需求將同步大增;理想、小鵬、蔚來3月交付量亮眼,小鵬3月交付量年增率更高達202%,中國大陸三劍客在訂單持續攀升下,後續值得期待。

國泰全球智能電動車ETF(00893)經理人游凱卉指出,近期電動車零組件中漲價最明顯的就是電池,今年鎳價持續上漲,觀察電池材料廠2月報價已調漲10%,3月報價也持續調漲,以全球電動車電池龍頭寧德時代為例,日前其因上游原材料價格大漲,該公司已相應動態調整部分電池產品價格,這有利同業報價跟漲,而有辦法漲價的廠商,才能維持獲利率水準,更是公司維持營運及獲利不被通膨侵蝕的關鍵。

法人認為,半導體產業資本支出及銷售續強,加上電動車熱潮帶動功率半導體市場需求呈現倍速成長,電動車、半導體中長線趨勢明確。

觀察今年即便科技股遇逆風,這兩檔ETF仍舊獲資金青睞,截至上周五(8日),國泰全球智能電動車ETF規模一路攀升至新台幣290億元,國泰費城半導體ETF規模也逼近150億元、較去年底翻了2.2倍。

如今科技股因消息面呈現震盪拉回,評價面修正卻也創造逢低布局機會,建議留意逢低布局機會,採定期定額布局,降低價格波動並抓住科技趨勢股長線回升行情。
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