資深交易者的五大感悟

外匯天眼(台灣)

感悟一：無法泯滅人性
　　我們能夠在復盤時的靜態圖表上從容獲利，能夠在歷史的走勢中找到獲取暴利的訣竅和感覺！然而，一旦讓我們坐在瞬息萬變的動態螢幕前，我們又回歸了自己，回歸了過去，回歸到失敗的影子裡，我們好不容易知道的東西已無法擺脫情感的左右，我們那長在身上的手指，已被無法泯滅的人性驅使。

感悟二：執行的分界
　　我們的執行，我們對自己正確指令不折不扣地執行，是我們卓越與平庸的分界，是我們專業與業餘的分界，是我們最終交易成敗的分界！值得一提的是，這裡談到的執行，是在我們「知道」的前提下，我們對市場已形成自己正確的感覺、正確的認識，已形成自己系統的理念和經過檢驗的贏利模式。

感悟三：執行的困難
　　在險象環生的市場上，無論怎麼強調「執行」都不過分，它是決定我們成敗的關鍵。所謂「知易行難」，難就難在贏利與虧損的取捨、情感與理性的對決、速度與理由的權衡、結局與過程的得失。不好的執行總會找到理由，知道卻沒做到會使我們經常後悔，使我們飽受煎熬，使我們走向失敗。

　　據統計，當訊號出現時，能夠連續20次執行無誤的人，不超過20%，而連續100次正確執行的人，不到1%。執行才是最重要的事！執行力才是交易成敗的分水嶺，也是決定平庸和偉大的評判標準！一個人要一時遵守交易原則很容易，但難就難在用一生去堅持原則。

　　執行為何難？很多失敗的交易者不乏過人的智慧，但能夠成功的只是極少部分懂得執行的人。當訊號出現時，我們想到了失敗的後果；當虧損成為不可避免的現實時，我們心存僥倖。追逐機會又不循規蹈矩，一次次地品嘗違規的苦澀，無原則、無紀律的操作只會讓你心中的聖杯，在屢屢犯錯中離你愈來愈遠。

感悟四：怎樣執行？
　　執行力是一切的關鍵，它只能從執行中獲得，不可能透過思考獲得。只有把知識和執行結合起來，你才能擁有知行合一的能力，你才能真正強大！知行合一，鋼鐵般的紀律，是一致性策略的前提，是步入投機成功的不二法門。

　　執行能力包括：執行的速度、法度、力度。

　　‧執行的速度：執行的速度要求我們要在第一時間執行計畫內的操作！在期市操作中，執行的速度至關重要，我們不應為其實並不存在的完美而貽誤戰機，拖延往往是最可怕的敵人，它是時間的內鬼，延誤和拖拉的結局不是貽誤戰機就是擴大損失，可以說：「延誤執行就是操作不成熟的表現！」

　　‧執行的法度：執行的法度就是我們的執行是否有規範。沒有失敗的戰略，只有失敗的執行；執行不是臨時起意，不是隨機應變，我們的每個計畫都是整體部署策略的一部分。在急速變化的市場環境中，投資人的情緒高度緊張，思維往往受到盤中波動的影響。隨機的判斷和執行大多不理性又不客觀。

　　‧執行的力度：執行的力度表現為一種堅強的意志，一種對目標和計畫堅決而堅定地執行！執行力是一種紀律，是策略的根本。能在期貨市場中獲勝，無關乎聰明才智，全在於對紀律的執行。市場中很大一部分交易者，最終會屈服於恐懼和貪婪，而專業人士則嚴格執行他們的策略。頂尖的交易者們都有著驚人的紀律性！

　　如果找來兩個交易者，給他們相同的起始資本、相同的市場，以及相同的具精確出入場規則的交易系統，兩個月過後你將發現什麼？一個贏利20%，而另一個虧損40%。這很令人迷惑，不是嗎？為什麼兩個人在生命中有同樣的機會，結果卻大相徑庭呢？答案一定出在「執行」。


感悟五：交易系統的選擇
　　任何一個交易系統都會給你某種「優勢」，這種「優勢」是一種對你有利的偏向。是某種比「不發生」更可能發生的事。而這就是你必須找到的系統。

　　無論我們用什麼交易系統（比如形態突破、趨勢追蹤、斐波那契、移動均線、震盪指標信號等），都是在依靠一種正偏向，交易系統就是在告訴你：「當Ｘ發生了，Ｙ通常跟著發生的機率很高。」我們的交易系統就是認出高機率的交易，正確的入場，並且在利潤增長時保護你自己。

　　目前的確有一些交易系統比另外一些更好，但請不要執著於尋找完美的系統，也就是所謂交易者的涅槃、令人難以琢磨的聖杯、從不犯錯的系統。我們更傾向於應該找自己喜歡的、感到舒適的、能夠理解的交易系統，並且堅持使用，保持一致性。

　　我們必須著眼於大局，意識到當前的交易只是眾多交易之一，這樣來看，當前的交易就微不足道，就如同茫茫海洋裡的一片浮游生物。交易的全部就是管理風險，並且臣服於宇宙中最古老的規則：機率。


　　我們的交易系統將給我們需要遵守的規則，我們所要做的，就是把這些規則放到自己的計畫裡，交易計畫必須包含三部分：必要條件、入場、出場。交易計畫的關鍵在於「覆蓋所有的可能性」，我們在市場中尋找，何時進入交易，何時退出交易，使之保持簡單，並且虔誠地遵守它。