就市論勢／AI供應鏈、重電前景佳 華城 中興電 士電 4588玖鼎電力 6806森崴能源 3450聯均

mojeku

就市論勢／AI供應鏈、重電前景佳 華城 中興電 士電 4588玖鼎電力 6806森崴能源 3450聯均

2024/06/21

盤勢分析
近期美股屢創新高帶動台股漲勢，主要受到科技股正面消息帶動，日前輝達宣布股票分拆後股價持續走高，博通財報優於預期也宣布股票分拆，蘋果年度大會宣布推出全新Apple Intelligence平台，將強大AI生成式模型引入iPhone、iPad和Mac晶片核心，由於蘋果在系統服務整合度高，市場對未來換機潮抱持樂觀期待。

今年以來全球主要經濟體表現優於預期， Fed註 降息次數雖較年初預估減少，亦反映美國經濟表現良好，正向基本面加上AI強勁需求成為支持大盤向上主要動力。

投資建議
短線股市整體評價面因股價上漲有偏貴情況，即使尚未到不合理水平，但的確處相對高檔，意味短期再上漲空間有限，且須留意獲利了結或非經濟面因素造成的短線震盪，因此建議不追高，回檔時布局長期趨勢明確族群如AI相關、重電等。

重電族群第1季漲勢凌厲，雖然第2季以來震盪整理，但全球缺電是普遍情況，加上AI數據中心需要的用電量大幅成長，未來二年重電族群成長前景持續看好。