川普交易再現 五題材股點火 6617共信 6919康霈 創意 世芯 直得 中鴻

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川普交易再現 五題材股點火 6617共信 6919康霈 創意 世芯 直得 中鴻

2024.10.22

搖擺州支持率上升，鋼鐵石化、生技、智慧機械、加密貨幣、中概IC設計表現亮眼

　美國總統選舉競爭白熱化，搖擺州已提前開始投票，即便共和黨候選人川普全國民調仍落後民主黨賀錦麗，然在關鍵搖擺州支持率卻顯著上升，也催動金融市場「川普交易」再現，鋼鐵石化、生技、智慧機械、加密貨幣、中概IC設計等五大受惠題材21日點火，中鴻、直得、菱光、世芯-KY等多檔押寶買盤再起。

　美國11月總統大選進入最後倒數二周，觀察近日民調走向，川普在全國民調中雖依舊落後於賀錦麗，但賀錦麗領先優勢正在縮小，且川普在關鍵搖擺州支持度也出現明顯成長。法人分析，若此情況持續，川普在總統大選取勝機率將大增，激勵「川普交易」大舉升溫。

　群益投顧總經理范振鴻分析，美國選舉行情已然啟動，資金紛紛開始進場押寶相關類股，市場普遍認為川普的減稅政策有利股市，若川普當選，預期股市會出現較明顯拉抬；至於台股先前雖有「擔憂川普勝選」的氛圍，但預估台灣議題應不是川普剛上任的聚焦重點，加上美股走強對台股也有拉抬作用，研判不會造成太大衝擊。

　近來美國小型股、比特幣等資產緩步攀升，墨西哥披索及美國公債則下跌，「川普交易」再起意味濃厚，台系概念股也嗅到商機，相關族群21日表態。法人點出，鋼鐵石化、生技、智慧機械、加密貨幣、中概IC設計等五大題材為川普勝選概念股，在川普聲勢擴大之際受惠可期。

　川普主張重振美國的製造業，市場認為此一風潮下，最大受惠者將是自動化生產業者，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的「AI本質就是機器人」談話續發酵，帶動機器人概念股21日大放異彩，全球傳動、直得、菱光三檔漲停，氣立、大銀微系統、盛群勁揚4％～6％。

　法人也分析，若川普當選，美中緊張關係恐持續無解，且預期美國半導體政策將會持續打壓中國大陸，台股中概IC設計廠轉單優勢可望再度浮現，IC設計龍頭聯發科21日勁揚1.92％，貢獻大盤逾12點為最多，另世芯-KY、金麗科、晶心科三檔也分別上漲5.32％、4.42％、3.19％。

　統一投顧董事長黎方國則指出，美股進入超級財報季，現階段影響股市最大重點還是在Meta、Google、亞馬遜、蘋果等美股科技巨頭財報，11月美國總統大選對台股影響性會相對降低。