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[股票] 跟著投信作帳行情先卡位12檔紅包股 智邦 祥碩 譜瑞 6104創惟 [複製連結]

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跟著投信作帳行情先卡位12檔紅包股 智邦 祥碩 譜瑞 6104創惟

2024.12.21  

今年台股表現優異,連帶年底作帳行情也值得期待。 《今周刊》特別精選投信近期重押、明年展望佳的標的,幫投資人搶賺年底紅包。

2024台股是不折不扣的多頭年,不過是以大型龍頭股為漲升主力,這從加權指數全年漲幅已達28.4%、但代表中小型股的櫃買指數卻僅有9.1%(計算至12月13日),即可看出。

這也說明以中小股為主的一般股票型基金,今年績效多數不如大盤,因此到了年終,相關基金經理人如何確保戰果,甚至為明年做好準備,就是作帳行情的重點。在此之下,現階段投信除了布局明年展望佳的標的「作帳」,也要將高持股、展望不佳的個股「結帳」。

至於哪些可能成為作帳或結帳的標的,投信持股比率是重要參考依據。若此比率目前在5到8%且近期加碼,代表投信正在布局中;若已超過20%且賣超,就可能要暫時避開。

加碼標的 電子股占多數
以投信持股比率符合上述條件且近期加碼的標的觀察,多數仍為電子股,且已從AI延伸到其他領域。其中,網通股股王智邦(2345)受惠於交換器(Switch)及AI智慧卡等AI相關產品出貨增加,帶動營運持續走高。

尤其在交換器部分,智邦專注於400G、800G,甚至1.6T的高階交換器製造與網路技術,目前主流產品400G交換器供應量,下半年已出現倍數增長,這也是智邦從8月以來每月營收都創歷史新高的主因。

此外,隨著AI帶動高速運算趨勢,高階交換器由400G提升到800G已經是大勢所趨,而智邦早在2023年就已擁有800G的技術與產能,加上原先晶片供應不順的博通(Broadcom)出貨恢復正常,法人預期,未來800G交換器將成為主流,有利提升智邦營運。

智邦前三季每股稅後純益(EPS)已達十三.三九元,預期全年營收突破千億元,獲利也能輕鬆超越去年。在近期法說會上,執行長石軍認為AI需求將推動公司今、明年的營收都能雙位數成長。近期股價創下還原權值的歷史新高,投信也積極買超,可留意回檔至月線的波段買點。

隨著智邦的交換器出貨,受惠的零組件供應鏈也浮出枱面,其中普獲法人看好的是PCB(印刷電路板)廠高技(5439);高技前三季業績平平,但10、11月營收已回升到4億元以上,後續值得密切關注。

AI帶動PC處理器晶片效能提升、資料量增加,對於資料傳輸速度的規格也升級,為AI PC預作準備,預期國內高速傳輸IC設計業者如祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)等都將受惠。

其中超微(AMD)的新款處理器Granite Ridge,由於效能勝過英特爾的Arrow Lake,且即將量產,市場看好其在PC處理器的市占率將持續提升,連帶其高速傳輸晶片主要供應商祥碩,營運前景看好。

在高速傳輸領域中,USB4與PCIe 4/5封包交換機是兩個重要趨勢,也是祥碩的主要產品。其中,USB4是下一代USB主流規格,法人預估USB4於PC滲透率在明、後年將分別達到35%與55%,目前已開始出貨、明年下半年起加速成長。至於PCIe則將現有的第二、三代產品升級為四或五代,應能有效提升產品銷售單價,祥碩另外也提供更高階產品,符合換機需求。

祥碩股價自上半年高點回檔將近4成,法人認為是反映今年PC景氣不如預期,但看好明年下半年起啟動新一波成長週期,預估2024與2025年的EPS分別為47.5元、65.4元,2026年更可望衝到百元,2025與2026年都將出現兩位數成長。目前股價短中長期均線已逐漸糾結,可靜待拉回量縮的買點、中長期持有。

創惟(6104)同屬高速傳輸IC設計廠,以利基型產品為主。隨主要客戶任天堂(Nintendo)新款遊戲機Switch 2有望於明年3月上市,相關供應鏈已開始拉貨。

創惟是Switch 2的USB IC主要供應商,今年前三季EPS僅1.88元,但10月營收創近兩年半新高,11月也維持高檔,顯示Switch 2拉貨效應已開始,也帶動股價急漲。法人預估,創惟明年第一季的單月營收有機會挑戰4.5億元以上,在業績助陣下,今年第四季與明年第一季的單季EPS都可望突破1元。

不過,創惟股性較為活潑,且本益比偏高,雖有遊戲機新品上市的利多,但仍須注意追價風險,可等回檔至月線附近再布局、中短線持有。
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