AI族群領風騷 布局聚焦SNAKE策略 台積 雷虎 長榮 華碩 6873泓德能源 佳能 上銀

mojeku

AI族群領風騷 布局聚焦SNAKE策略 台積 雷虎 長榮 華碩 6873泓德能源 佳能 上銀

2025.01.25  

台股金蛇年開紅盤將於2月3日起跑，法人表示，可以採取「SNAKE」操作策略，首要布局標配則一口同聲以AI概念股為主，長線看好其仍為未來趨勢發展主軸，且接下來也即將具多項題材加持，有望表現。

富邦投顧董事長陳奕光指出，金蛇年可以採取「SNAKE」布局策略為關注方向：S為半導體類股、N為無人機等國防概念股、A為AI概念股，K為高股息類股之諧音，看好包括貨櫃三雄與營建等傳統高股息股票、E則囊括了ETF、電力等能源相關概念股，其中又以AI族群為布局首選，看好包括AI機器人、PC、手機等概念股。

華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國等也表示，今年來看，布局首要部位還是AI族群為主，自AI風潮爆發以來，無論是伺服器、散熱、電池、機器人等交集皆在AI，且指標股輝達財報也將於2月底之前公布，並於3月將招開GTC大會，今年GB200等也將陸續開始放量，將挹注相關供應鏈基本面表現，而不斷延伸出的新題材也將帶動相關概念股受到市場關注。

元富投顧總經理鄭文賢表示，AI概念股方面，GB200相關廠商紛紛表示將會依據既定時程出貨，2025年第一季進入量產、第二季放量，原震盪受影響的GB200供應鏈將迎來業績的逐季成長無虞；而AI PC、手機、機器人方面，根據MIC估計2024年AI PC滲透率15.7％，2027年上看65.9％、CAGR（複合成長率）36％；根據IDC預估，2024年全球新一代AI手機出貨量達1.7億支，占智慧型手機整體出貨量的15％，至2027年占比將超過50％；根據Trendforce預估，2027年全球人形機器人產值上看20億美元、CAGR 154％。

今年選股方向上，鄭文賢表示，可依循下列兩大策略，一、喜新厭舊：新的題材，股價常常會先激烈的反應，此外，新切入的供應鏈廠商，由於股價之前未曾反應過，對於市場來說也算是一個新的題材；二、複合題材：具備多重題材的公司代表其在產品上是能夠跨越不同領域，也表示其技術水準有一定的程度，成為市場所喜愛的標的之機率較高，且若盤勢出現類股輪動，獲得市場青睞的機率會大幅提升。